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Fundo de investimento · CNPJ 21.818.801/0001-39
ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 20,7 mi (-0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 70% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 90%. No mês, registrou R$ 3,2 mi em aquisições e R$ 2,6 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PAGUE MENOS SANova posição declarada+R$ 83 mil
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 67 mil
- SMARTFIT ESCOLNova posição declarada+R$ 34 mil
- FUT ISP/U26Nova posição declarada+R$ 22 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 89 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 82 mil
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia SolarValor de mercado menor−R$ 56 mil
- FUT WSP/U26Não aparece na posição atual−R$ 48 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,2 mi em aquisições e R$ 2,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 28% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,8 mi
- FUT WIN/V26R$ 246 mil
- PAGUE MENOS SAR$ 83 mil
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAR$ 67 mil
- FUT EUP/U26R$ 47 mil
- SMARTFIT ESCOLR$ 34 mil
- FUT GBR/U26R$ 14 mil
Vendas
- FUT JAP/U26R$ 1,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 451 mil
- FUT WIN/Q26R$ 241 mil
- FUT WIN/V26R$ 237 mil
- WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 50 mil
- FUT CAN/U26R$ 14 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas70,1%
- Cotas de fundos15,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários7,3%
- Depósitos a prazo / letras financeiras5,6%
- Outros0,9%
- Crédito privado / agro0,6%
24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 16% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 20,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 36 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 22 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 20,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 20,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 14,5 mi69,9% dos ativos70,1% do PL
- WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi7,7% dos ativos7,8% do PL
- DebênturesR$ 1,5 mi7,2% dos ativos7,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 726 mil3,5% dos ativos3,5% do PL
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 269 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- 201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 263 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 207 mil1% dos ativos1% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 206 mil1% dos ativos1% do PL
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia SolarCotas de FundosR$ 183 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 168 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 162 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 161 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
Ver os demais 12 grupos de ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 152 mil0,7% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 146 mil0,7% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 103 mil0,5% dos ativos
- BANCO HONDA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 101 mil0,5% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 90 mil0,4% dos ativos
- PAGUE MENOS SADebênturesR$ 83 mil0,4% dos ativos
- SMARTFIT ESCOLDebênturesR$ 34 mil0,2% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 33 mil0,2% dos ativos
- FUT ISP/U26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 22 mil0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- OPD DOL/VV83Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 36 mil
- FUT WSP/U26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 22 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 98 posições: 56 mantidas, 42 encerradas. 65 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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