Dossiê do fundo
ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 21.818.801/0001-39
- Patrimônio líquido
- R$ 20,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 90%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 20,6 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 67% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,4 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 21 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,4 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 13,8 mi67% do PL
- WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi9,7% do PL
- DebênturesR$ 1,4 mi6,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi5,3% do PL
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia SolarR$ 775 mil3,8% do PL
- B. VOLKSWAGENR$ 253 mil1,2% do PL
- 201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 249 mil1,2% do PL
- Valores a PagarR$ 236 mil1,1% do PL
- FUT WSP/M26R$ 203 mil1% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 159 mil0,8% do PL
- BANCO TOYOTA BRR$ 153 mil0,7% do PL
- ABC BRASILR$ 152 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.