Dossiê do fundo
ARPOADOR
Denominação oficial: ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 21.254.851/0001-30
- Condomínio aberto
- Gestora
- ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 179,4 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, ARPOADOR declarava patrimônio líquido de R$ 179,4 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 97% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 173,9 mi96,9% do PL
- Valores a PagarR$ 320 mil0,2% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 56 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 16 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 46,4 mi
- JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 37,6 mi
- EXEDRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IER$ 5,2 mi
- EXPRESSO I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADER$ 2,2 mi
- KILIMA MAKALI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 606 mil
- CALA DI VOLPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 363 mil
- CALA DI VOLPI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 257 mil
- YUKON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 212 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.