Dossiê do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP -
Denominação oficial: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 21.170.372/0001-36
- Patrimônio líquido
- R$ 4,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 69%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - declarava patrimônio líquido de R$ 4,1 bi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 47% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 214 mi em aquisições e R$ 9,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 4,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 214 mi em aquisições e R$ 9,9 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- BANCO DO BRASILR$ 81 mi
- BANCO BTG PACTUR$ 33,2 mi
- BANCO BRADESCOR$ 29 mi
- PARANA BANCO SAR$ 22,1 mi
- CIA DE GAS SPR$ 21,1 mi
- BANCO ABCR$ 17,9 mi
- BANCO DAYCOVALR$ 5,4 mi
- PRIO FORTE S.A.R$ 4,3 mi
Vendas
- SENDAS DISTRIBUR$ 9,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1 bi25,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 876,8 mi21,4% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 340,1 mi8,3% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 325,2 mi7,9% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 259,1 mi6,3% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 161,6 mi3,9% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 149 mi3,6% do PL
- BANCO SAFRAR$ 145,7 mi3,6% do PL
- BANCO ABCR$ 130,5 mi3,2% do PL
- BANCO XP S.AR$ 93,1 mi2,3% do PL
- BCO VOLKSWAGENR$ 82,3 mi2% do PL
- REDE DOR SAO LUR$ 82,1 mi2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 4,1 bi
- SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LP CREDITO PRIVADO BANCÁRIO BAIXO RISCO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 bi
- SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 677 mi
- SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 271,7 mi
- SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 177,2 mi
- SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,2 mi
- SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 683 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.