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Fundo de investimento · CNPJ 20.147.499/0001-71
ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi (-0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 113 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 97% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 26%. No mês, registrou R$ 66,8 mi em aquisições e R$ 26,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,4 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 1 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 91,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 49,2 mi
- AMBEV S/A ON EJNova posição declarada+R$ 30 mi
- GERDAU PN N1Valor de mercado maior+R$ 21,9 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 91,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 39,8 mi
- GERDAU PN N1Valor de mercado menor−R$ 25,6 mi
- AMBEV S/A ONNão aparece na posição atual−R$ 24,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/03/2025
- Constituição
- 20/03/2025
- Início da classe
- 20/03/2025
- Registro na CVM
- 20/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 66,8 mi em aquisições e R$ 26,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 10,1 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 6,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 6,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,1 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 4,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,9 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 3,5 mi
- BRADESCO PN N1R$ 3,1 mi
Vendas
- VALE ON EDJ NMR$ 9,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 4,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,1 mi
- BRADESCO PN N1R$ 897 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 579 mil
- BRASIL ON NMR$ 554 mil
- GERDAU PN N1R$ 533 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 524 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários97,1%
- Outros2,4%
- Títulos públicos e compromissadas0,5%
113 grupos de ativos; os cinco maiores somam 26% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 121 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,4 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 113,1 mi8,3% dos ativos8,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 91,1 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 49,9 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 49,2 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 49,1 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- GERDAU PN N1AçõesR$ 44,2 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 40,2 mi3% dos ativos3% do PL
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 36,9 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 30,8 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- AMBEV S/A ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 30 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BRASIL ON NMAçõesR$ 29,3 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 26,3 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 24,8 mi1,8% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 24,3 mi1,8% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 21,7 mi1,6% dos ativos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 21 mi1,5% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 20,1 mi1,5% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 19,6 mi1,4% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 19,2 mi1,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 18,7 mi1,4% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18,6 mi1,4% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 16,9 mi1,2% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 16,3 mi1,2% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 15,1 mi1,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 14,8 mi1,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 14,8 mi1,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14,7 mi1,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14,1 mi1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 13,9 mi1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13,4 mi1% dos ativos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13,2 mi1% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12,5 mi0,9% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 11,8 mi0,9% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11,4 mi0,8% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 11,1 mi0,8% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 10,2 mi0,7% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 9,8 mi0,7% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 9,8 mi0,7% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 9,8 mi0,7% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 9,7 mi0,7% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 9,3 mi0,7% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9,3 mi0,7% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 9,2 mi0,7% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9,1 mi0,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,9 mi0,7% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,9 mi0,7% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,8 mi0,6% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1AçõesR$ 8,3 mi0,6% dos ativos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,1 mi0,6% dos ativos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,1 mi0,6% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 8 mi0,6% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mi0,6% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,6 mi0,6% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 7,2 mi0,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 7,1 mi0,5% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mi0,5% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,9 mi0,5% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 6,9 mi0,5% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,8 mi0,5% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 6,7 mi0,5% dos ativos
- SID NACIONAL ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,6 mi0,5% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 6,5 mi0,5% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6,2 mi0,5% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 6,2 mi0,5% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 6,2 mi0,5% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,1 mi0,5% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mi0,4% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,8 mi0,4% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,7 mi0,4% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,6 mi0,4% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 5,5 mi0,4% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,5 mi0,4% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mi0,4% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 4,9 mi0,4% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 4,5 mi0,3% dos ativos
- TAESA UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,4 mi0,3% dos ativos
- BRADESCO ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,4 mi0,3% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 4,2 mi0,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mi0,3% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 4 mi0,3% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 3,9 mi0,3% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,8 mi0,3% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,8 mi0,3% dos ativos
- BRASKEM PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,8 mi0,3% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,4 mi0,2% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 3,3 mi0,2% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,3 mi0,2% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 3,3 mi0,2% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,2 mi0,2% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,2 mi0,2% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 3,1 mi0,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,1 mi0,2% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 3 mi0,2% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,8 mi0,2% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,7 mi0,2% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,5 mi0,2% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,2% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
- TIM ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 113 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4,6 mi
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 121 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,3 bi.
- ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 1 bi
- ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 268,7 mi
- CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 45,2 mi
- ITAÚ SUPERRICO MODERADO FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 194 mil
- ITAÚ SUPERRICO AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 137 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 84 posições: 9 mantidas, 18 encerradas e 57 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 20 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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