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Fundo de investimento · CNPJ 19.941.946/0001-80
VENTOR IMA-B HEDGE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VENTOR IMA-B HEDGE declarava patrimônio líquido de R$ 47,8 mi (-4,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 88% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 1 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 38,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: MINERVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 17,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VENTOR IMA-B HEDGE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 116814,847571Nova posição declarada+R$ 604 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2Nova posição declarada+R$ 131 mil
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 128 mil
Reduções e saídas
- MULTIPLAN ON N2Não aparece na posição atual−R$ 900 mil
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 642 mil
- ULTRAPAR ON NMValor de mercado menor−R$ 491 mil
- REDE D OR ON NMNão aparece na posição atual−R$ 448 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/05/2025
- Constituição
- 08/05/2025
- Início da classe
- 08/05/2025
- Registro na CVM
- 08/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 10% do PL.
Aquisições
- REDE D OR ON EJ NMR$ 870 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 95 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 42 mil
- CBA ON NMR$ 41 mil
- PRINER ON NMR$ 578
Vendas
- REDE D OR ON EJ NMR$ 1,2 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 729 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 506 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 473 mil
- PRINER ON NMR$ 265 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 239 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 127 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 93 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas88,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários9,7%
- Investimento no exterior1,6%
- Outros0,6%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 50,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 55 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 47,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 47,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 33,8 mi66,9% dos ativos70,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 10,7 mi21,2% dos ativos22,4% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 2,5 mi4,9% dos ativos5,2% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 1,2 mi2,4% dos ativos2,6% do PL
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 116814,847571Investimento no ExteriorR$ 604 mil1,2% dos ativos1,3% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 499 mil1% dos ativos1% do PL
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0Investimento no ExteriorR$ 205 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 131 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 128 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 126 mil0,2% dos ativos0,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 112 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 92 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 91 mil0,2% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 86 mil0,2% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 57 mil0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 55 mil0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 51 mil0,1% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 1,094284Investimento no ExteriorR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 150 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 48 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 27,3 mi.
- MINERVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,6 mi
- COME ON FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 9,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 75 posições: 20 mantidas, 44 encerradas e 11 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 34 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VENTOR INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NIRVANA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VENTOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA. tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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