Dossiê do fundo
VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER
Denominação oficial: VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.904.064/0001-33
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 248,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 83%
-2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 248,7 mi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 78% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 15,8 mi em aquisições e R$ 11,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 241,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 15,8 mi em aquisições e R$ 11,3 mi em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 8,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 5,4 mi
- CBA ON NMR$ 1,8 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 66 mil
Vendas
- PETROBRAS ON N2R$ 8,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 165,8 mi66,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 28 mi11,3% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 16,9 mi6,8% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 16,6 mi6,7% do PL
- CBA ON NMR$ 6,1 mi2,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 5,8 mi2,3% do PL
- PRIO ON NMR$ 5 mi2% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 4,9 mi2% do PL
- PRINER ON NMR$ 4,3 mi1,7% do PL
- ENEVA ON NMR$ 4 mi1,6% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 4 mi1,6% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 2,8 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 248,7 mi
- WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 189 mi
- VENTOR DÓLAR HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 59,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.