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Fundo de investimento · CNPJ 11.904.064/0001-33
VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 243,1 mi (+0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 23 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 88% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 5,4 mi em aquisições e R$ 17,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 234,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 184,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 22,9 mi
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 628208,029353Nova posição declarada+R$ 3,2 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2Nova posição declarada+R$ 667 mil
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 661 mil
Reduções e saídas
- MULTIPLAN ON N2Não aparece na posição atual−R$ 4,3 mi
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,1 mi
- ULTRAPAR ON NMValor de mercado menor−R$ 2,3 mi
- REDE D OR ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/05/2025
- Constituição
- 08/05/2025
- Início da classe
- 08/05/2025
- Registro na CVM
- 08/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- Dólar comercial
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,4 mi em aquisições e R$ 17,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.
Aquisições
- REDE D OR ON EJ NMR$ 4,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 462 mil
- CBA ON NMR$ 418 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 203 mil
- PRINER ON NMR$ 101 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 23 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 23 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 22 mil
Vendas
- REDE D OR ON EJ NMR$ 5,7 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 3,4 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 2,4 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 2,2 mi
- PRINER ON NMR$ 1,2 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 587 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 477 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas88%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários9,8%
- Investimento no exterior1,7%
- Outros0,6%
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 256,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 13,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 425 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 243,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 243,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 168,6 mi65,7% dos ativos69,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 57,3 mi22,3% dos ativos23,6% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 12,7 mi4,9% dos ativos5,2% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 6,3 mi2,4% dos ativos2,6% do PL
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 628208,029353Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 2,6 mi1% dos ativos1% do PL
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,4% dos ativos0,5% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 667 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 661 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 637 mil0,2% dos ativos0,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 521 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 468 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 11 grupos de ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 443 mil0,2% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 408 mil0,2% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 294 mil0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 275 mil0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 248 mil<0,1% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 151 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 146 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradasR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 5,884853Investimento no ExteriorR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 58<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12,9 mi
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 390 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 313 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 26 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 9 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 243,1 mi.
- WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 184,8 mi
- VENTOR DÓLAR HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 58,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 75 posições: 19 mantidas, 45 encerradas e 11 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 34 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VENTOR INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NIRVANA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VENTOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VENTOR RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA. tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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