Dossiê do fundo
VENTOR RETORNO ABSOLUTO
Denominação oficial: VENTOR RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.326.223/0001-20
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 99,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 47
- Cinco maiores posições
- 42%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VENTOR RETORNO ABSOLUTO declarava patrimônio líquido de R$ 99,8 mi, distribuído em 47 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 102% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 31,8 mi em aquisições e R$ 37,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 95,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 31,8 mi em aquisições e R$ 37,9 mi em vendas — giro equivalente a 70% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 10,5 mi
- SABESP ON NMR$ 4,4 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 3,9 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 3,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3 mi
- CBA ON NMR$ 2,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 31,6 mi
- NEOENERGIA ONR$ 3,3 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 47
- Cinco maiores
- 42%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- ALUPAR UNT N2R$ 11 mi11,1% do PL
- SABESP ON NMR$ 10,1 mi10,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 9,5 mi9,5% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 9,2 mi9,2% do PL
- COPEL ON NMR$ 7,6 mi7,7% do PL
- ENEVA ON NMR$ 7 mi7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 6,9 mi6,9% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 6,2 mi6,2% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 5,9 mi5,9% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 5,8 mi5,8% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 5,2 mi5,2% do PL
- CBA ON NMR$ 4,4 mi4,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 93,4 mi
- LESTADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48,7 mi
- SNOWFLAKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 28 mi
- SUDOESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.