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Fundo de investimento · CNPJ 41.326.223/0001-20
VENTOR RETORNO ABSOLUTO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VENTOR RETORNO ABSOLUTO declarava patrimônio líquido de R$ 92,9 mi (-2,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 74% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 59%. No mês, registrou R$ 9,4 mi em aquisições e R$ 9,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 91,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: LESTADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 45,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VENTOR RETORNO ABSOLUTO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MOTIVA SA ON NMNova posição declarada+R$ 3,7 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,7 mi
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 216513,090235Nova posição declarada+R$ 1,1 mi
- CBA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- MOTIVA SA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 3,6 mi
- MULTIPLAN ON N2Não aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado menor−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/04/2025
- Constituição
- 30/04/2025
- Início da classe
- 30/04/2025
- Registro na CVM
- 30/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,4 mi em aquisições e R$ 9,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 20% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 5,6 mi
- REDE D OR ON EJ NMR$ 1,8 mi
- CBA ON NMR$ 1,3 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 620 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 86 mil
- PRINER ON NMR$ 1 mil
Vendas
- REDE D OR ON EJ NMR$ 2,5 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1,5 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,1 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 996 mil
- PRINER ON NMR$ 621 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 601 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 502 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 499 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários74,2%
- Títulos públicos e compromissadas23,4%
- Investimento no exterior1,6%
- Outros0,9%
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 59% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 2% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 97,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 12 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 92,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 92,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 22,9 mi23,4% dos ativos24,6% do PL
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 10,1 mi10,3% dos ativos10,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 9,2 mi9,4% dos ativos10% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 8,5 mi8,7% dos ativos9,1% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 7,4 mi7,6% dos ativos8% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 6,8 mi6,9% dos ativos7,3% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 6,8 mi6,9% dos ativos7,3% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 5,9 mi6,1% dos ativos6,4% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 5,3 mi5,4% dos ativos5,7% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 4,7 mi4,8% dos ativos5,1% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 3,7 mi3,8% dos ativos4% do PL
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,8 mi1,9% dos ativos2% do PL
Ver os demais 19 grupos de ativos
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 216513,090235Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi1,1% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 949 mil1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 461 mil0,5% dos ativos
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0Investimento no ExteriorR$ 381 mil0,4% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 249 mil0,3% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 245 mil0,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 238 mil0,2% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 208 mil0,2% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 173 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 152 mil0,2% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 112 mil0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 109 mil0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 105 mil0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 2,028226Investimento no ExteriorR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA S.AOutras aplicaçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 626<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,8 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 205 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 8 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 86,9 mi.
- LESTADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 45,3 mi
- SNOWFLAKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 26 mi
- SUDOESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 83 posições: 29 mantidas, 46 encerradas e 8 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 40 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VENTOR INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NIRVANA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VENTOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA. tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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