Dossiê do fundo
VENTOR HEDGE MASTER
Denominação oficial: VENTOR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 09.489.380/0001-44
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 511,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 83%
-2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VENTOR HEDGE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 511,4 mi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 79% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 36 mi em aquisições e R$ 24,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 501,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 36 mi em aquisições e R$ 24,5 mi em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 16,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 16,2 mi
- CBA ON NMR$ 3,4 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 126 mil
Vendas
- PETROBRAS ON N2R$ 16,4 mi
- Títulos PúblicosR$ 8,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 376,1 mi73,5% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 32,3 mi6,3% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 31,7 mi6,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 25,9 mi5,1% do PL
- CBA ON NMR$ 11,6 mi2,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 11 mi2,2% do PL
- PRIO ON NMR$ 9,5 mi1,9% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 9,3 mi1,8% do PL
- PRINER ON NMR$ 8,2 mi1,6% do PL
- ENEVA ON NMR$ 7,6 mi1,5% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 7,6 mi1,5% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 5,2 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 511,4 mi
- NIRVANA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 456,7 mi
- VENTOR HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 54,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.