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Fundo de investimento · CNPJ 18.981.231/0001-99
ITAÚ ALVORADA MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ ALVORADA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 105,5 mi (-1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 823 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 63% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 70%. No mês, registrou R$ 44,2 mi em aquisições e R$ 122,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 103,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 42,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ ALVORADA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 15,5 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0082Nova posição declarada+R$ 4,9 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 211721,158Nova posição declarada+R$ 1,1 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 491042,5002Nova posição declarada+R$ 1 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 18,3 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0089Não aparece na posição atual−R$ 5,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 308165,7916Não aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/02/2025
- Constituição
- 26/11/2013
- Início da classe
- 21/02/2025
- Registro na CVM
- 21/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 44,2 mi em aquisições e R$ 122,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 158% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 37 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 2,1 mi
- SABESP ON NMR$ 1,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 403 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 338 mil
- ENEVA ON NMR$ 327 mil
- TELEF BRASIL ON EJR$ 309 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 307 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 118 mi
- SABESP ON NMR$ 679 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 475 mil
- COPEL ON NMR$ 471 mil
- B3 ON EJ NMR$ 328 mil
- BRASIL ON NMR$ 254 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 252 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 247 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas62,6%
- Investimento no exterior25,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários9,8%
- Outros2,2%
- Cotas de fundos0%
823 grupos de ativos; os cinco maiores somam 70% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 25% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 136,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 339 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 105,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 129 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 60,1 mi44,1% dos ativos57% do PL
- Operações CompromissadasR$ 25,1 mi18,4% dos ativos23,8% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0082Investimento no ExteriorR$ 4,9 mi3,6% dos ativos4,7% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 2,9 mi2,1% dos ativos2,8% do PL
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0186Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi2% dos ativos2,6% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 1,8 mi1,3% dos ativos1,7% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 1,4 mi1,1% dos ativos1,4% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,9% dos ativos1,2% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,9% dos ativos1,2% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 211721,158Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,8% dos ativos1% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 491042,5002Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,8% dos ativos1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 962 mil0,7% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 786 mil0,6% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 139693,4073Investimento no ExteriorR$ 721 mil0,5% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 682 mil0,5% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 650 mil0,5% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 112081,9355Investimento no ExteriorR$ 579 mil0,4% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 1741,6951Investimento no ExteriorR$ 575 mil0,4% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 34689,2617Investimento no ExteriorR$ 563 mil0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 107137,2895Investimento no ExteriorR$ 553 mil0,4% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 7573,9036Investimento no ExteriorR$ 523 mil0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 233245,1876Investimento no ExteriorR$ 522 mil0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 384649,9585Investimento no ExteriorR$ 522 mil0,4% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 55,9114Investimento no ExteriorR$ 491 mil0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 82216,8826Investimento no ExteriorR$ 424 mil0,3% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 317 mil0,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 316 mil0,2% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 315 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 295 mil0,2% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 271 mil0,2% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 2429268,9666Investimento no ExteriorR$ 266 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 536873,1335Investimento no ExteriorR$ 263 mil0,2% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 2399729,0458Investimento no ExteriorR$ 263 mil0,2% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 252 mil0,2% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 251 mil0,2% dos ativos
- Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCSMercado Futuro - Posições compradasR$ 237 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 196414,9541Investimento no ExteriorR$ 235 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 232 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 16368083,3393Investimento no ExteriorR$ 217 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 207056,2542Investimento no ExteriorR$ 209 mil0,2% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 201 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 2355,6235Investimento no ExteriorR$ 198 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 466490,3752Investimento no ExteriorR$ 197 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1429752,0797Investimento no ExteriorR$ 196 mil0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1092396,301Investimento no ExteriorR$ 194 mil0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1081642,172Investimento no ExteriorR$ 190 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 276620,6084Investimento no ExteriorR$ 182 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 20460104,1741Investimento no ExteriorR$ 181 mil0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 179 mil0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 176 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 163680,8334Investimento no ExteriorR$ 170 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1436299,313Investimento no ExteriorR$ 166 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 197235,4042Investimento no ExteriorR$ 156 mil0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 503413,0168Investimento no ExteriorR$ 153 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 361734,6418Investimento no ExteriorR$ 152 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 362143,8439Investimento no ExteriorR$ 151 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 2659813,5426Investimento no ExteriorR$ 150 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1170317,9588Investimento no ExteriorR$ 141 mil0,1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 140 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 28644,1458Investimento no ExteriorR$ 136 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 812675,3378Investimento no ExteriorR$ 135 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 72019566,6928Investimento no ExteriorR$ 132 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1788802,8632Investimento no ExteriorR$ 131 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 876,3792Investimento no ExteriorR$ 127 mil<0,1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 123 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 1816,5722Investimento no ExteriorR$ 122 mil<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 119 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,3533Investimento no ExteriorR$ 118 mil<0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 811936,2207Investimento no ExteriorR$ 118 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 115 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 113 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 110 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 1438754,5255Investimento no ExteriorR$ 110 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 2209691,2508Investimento no ExteriorR$ 109 mil<0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 106 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 132663,3155Investimento no ExteriorR$ 105 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 254523,6959Investimento no ExteriorR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 517231,4335Investimento no ExteriorR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 18414093,7567Investimento no ExteriorR$ 103 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 36717702,9508Investimento no ExteriorR$ 100 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 340456,1335Investimento no ExteriorR$ 99 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 60561,9084Investimento no ExteriorR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 36716884,5466Investimento no ExteriorR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 638844,5091Investimento no ExteriorR$ 94 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 13503668,7549Investimento no ExteriorR$ 94 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 9657169,1702Investimento no ExteriorR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 272446,7472Investimento no ExteriorR$ 91 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 90 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 388741,9793Investimento no ExteriorR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 675886,8623Investimento no ExteriorR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 738920,7543Investimento no ExteriorR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 80,6783Investimento no ExteriorR$ 84 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 724287,6878Investimento no ExteriorR$ 83 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 770118,3211Investimento no ExteriorR$ 83 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 8184041,6696Investimento no ExteriorR$ 82 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 54833079,1865Investimento no ExteriorR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 101809,4784Investimento no ExteriorR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 30280954,1776Investimento no ExteriorR$ 79 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 90024,4584Investimento no ExteriorR$ 79 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 11866860,421Investimento no ExteriorR$ 79 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 823 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 641 mil
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 596 mil
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 565 mil
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 548 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 289 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 253 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 247 mil
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 215 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 105,5 mi.
- ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 42,2 mi
- ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 26,1 mi
- ITAÚ ALVORADA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,3 mi
- ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,8 mi
- ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 169 posições: 11 mantidas, 105 encerradas e 53 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 79 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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