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Fundo de investimento
ITAÚ ALVORADA MASTER
Denominação oficial: ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 18.981.231/0001-99
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 108 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 758
- Cinco maiores posições
- 72%
+0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, ITAÚ ALVORADA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 108 mi, distribuído em 758 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 37,8 mi em aquisições e R$ 21,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 106,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ ALVORADA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 21/02/2025
- Registro na CVM
- 21/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 37,8 mi em aquisições e R$ 21,8 mi em vendas — giro equivalente a 55% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 28,6 mi
- BRADESCO PN N1R$ 1,7 mi
- AMBEV S/A ONR$ 1,3 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 966 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 890 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 638 mil
- REDE D OR ON NMR$ 524 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 514 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 14,3 mi
- ITAUSA PN N1R$ 744 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 687 mil
- B3 ON NMR$ 654 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 564 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 527 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 516 mil
- CEMIG PN N1R$ 453 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 758
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 25%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 73,6 mi68,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 19 mi17,6% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0086R$ 7,6 mi7,1% do PL
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0179R$ 5 mi4,6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 4,9 mi4,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 3,1 mi2,9% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 2,9 mi2,7% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 2,2 mi2,1% do PL
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 89225,8718R$ 1,3 mi1,2% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 518720,4592R$ 1,2 mi1,1% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 3198332,0849R$ 839 mil0,8% do PL
- AMBEV S/A ONR$ 833 mil0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 108 mi
- ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 43,6 mi
- ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 26,7 mi
- ITAÚ ALVORADA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,2 mi
- ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,3 mi
- ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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