Dossiê do fundo
ITAÚ ALVORADA MASTER
Denominação oficial: ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 18.981.231/0001-99
- Patrimônio líquido
- R$ 107,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 727
- Cinco maiores posições
- 74%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ ALVORADA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 107,7 mi, distribuído em 727 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 85% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21,7 mi em aquisições e R$ 15,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 106,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21,7 mi em aquisições e R$ 15,7 mi em vendas — giro equivalente a 35% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 14,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,3 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 611 mil
- ENEVA ON NMR$ 491 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 454 mil
- B3 ON EJ NMR$ 392 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 388 mil
- CEMIG PN EJ N1R$ 369 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 7,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,7 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,1 mi
- COPEL ON NMR$ 880 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 741 mil
- ITAUSA PN N1R$ 619 mil
- TELEF BRASIL ON EJR$ 416 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 382 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 727
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 20%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 58,7 mi54,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 33 mi30,6% do PL
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIR$ 8,7 mi8,1% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0085R$ 5,7 mi5,3% do PL
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0163R$ 3,9 mi3,7% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 3,6 mi3,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,2 mi2,9% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 2,2 mi2% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 1,8 mi1,7% do PL
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 95442,3562R$ 1,4 mi1,3% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 512861,5794R$ 1,1 mi1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1 mi1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 107,8 mi
- ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 43,2 mi
- ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 26,7 mi
- ITAÚ ALVORADA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,6 mi
- ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17 mi
- ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.