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Fundo de investimento · CNPJ 18.816.393/0001-71

ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT

Denominação oficial: ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RES LIMITADAMultimercados L/S - DirecionalCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT declarava patrimônio líquido de R$ 273,8 mi (+7,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 60% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 74%. No mês, registrou R$ 39,4 mi em aquisições e R$ 97,6 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 292 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 157,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Direcional) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 17,3 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 12,2 mi
ALLOS ON ED NMNova posição declarada+R$ 8,4 mi
COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 6,1 mi

Reduções e saídas

ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 11,4 mi
ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 7,3 mi
COPASA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 5,7 mi
EMBRAER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4,6 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 19/05/2025
Constituição: 19/05/2025
Início da classe: 19/05/2025
Registro na CVM: 19/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 19/05/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 39,4 mi em aquisições e R$ 97,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 50% do PL.

Aquisições

EQUATORIAL ON NMR$ 5,5 mi
PRIO ON NMR$ 4,9 mi
MOTIVA SA ON NMR$ 4,1 mi
VIBRA ON EJ NMR$ 4,1 mi
VIVARA S.A. ON NMR$ 4 mi
SMART FIT ON NMR$ 2,9 mi
CYRELA REALT ON NMR$ 2,7 mi
TENDA ON NMR$ 1,6 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 85,3 mi
COPEL ON N1R$ 4 mi
PRIO ON NMR$ 2,1 mi
EQUATORIAL ON NMR$ 1,7 mi
COPASA ON EJ NMR$ 1,5 mi
EMBRAER ON EJ NMR$ 1,3 mi
USIMINAS ON N1R$ 383 mil
GERDAU PN N1R$ 299 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas59,9%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários31,9%
Investimento no exterior7,9%
Outros0,2%

41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 74% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 8% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 391,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 117,2 mi
Ajustes negativos: -R$ 49 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 273,8 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 273,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 131,8 mi33,7% dos ativos48,2% do PL
Operações CompromissadasR$ 102,6 mi26,2% dos ativos37,5% do PL
BTGP INTL PORT FUND II SPC SOLANA LS INT FUNDInvestimento no ExteriorR$ 31,1 mi7,9% dos ativos11,3% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 12,2 mi3,1% dos ativos4,5% do PL
BRADESCO ON N1AçõesR$ 10,9 mi2,8% dos ativos4% do PL
ALLOS ON ED NMAçõesR$ 8,4 mi2,1% dos ativos3,1% do PL
SMART FIT ON NMAçõesR$ 6,8 mi1,7% dos ativos2,5% do PL
COPASA ON EJ NMAçõesR$ 6,1 mi1,6% dos ativos2,2% do PL
PRIO ON NMAçõesR$ 5,3 mi1,3% dos ativos1,9% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,2 mi1,1% dos ativos1,5% do PL
MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 4,2 mi1,1% dos ativos1,5% do PL
SABESP ON NMAçõesR$ 4,1 mi1,1% dos ativos1,5% do PL

Ver os demais 29 grupos de ativos

VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 4,1 mi1,1% dos ativos
MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 4,1 mi1% dos ativos
DIMED ONAçõesR$ 4 mi1% dos ativos
COPEL ON N1AçõesR$ 4 mi1% dos ativos
MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 3,9 mi1% dos ativos
USIMINAS ON N1AçõesR$ 3,9 mi1% dos ativos
TENDA ON NMAçõesR$ 3,8 mi1% dos ativos
GERDAU PN N1AçõesR$ 3,8 mi1% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,5 mi0,9% dos ativos
EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 3,4 mi0,9% dos ativos
CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,8 mi0,7% dos ativos
HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 2,7 mi0,7% dos ativos
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,7% dos ativos
CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,5% dos ativos
COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,5% dos ativos
LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 2 mi0,5% dos ativos
ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,4% dos ativos
LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,4% dos ativos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 863 mil0,2% dos ativos
CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 837 mil0,2% dos ativos
EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 823 mil0,2% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 670 mil0,2% dos ativos
ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 436 mil0,1% dos ativos
TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 416 mil0,1% dos ativos
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 284 mil<0,1% dos ativos
WDOFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
CANFN26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 764<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 14,9 mi
IGUATEMI S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 8,4 mi
ENERGISA UNT ED N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,4 mi
ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,2 mi
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 8 mi
BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,9 mi
MRV ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,2 mi
GPS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
MULTIPLAN ON EJ N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 273,8 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 118 posições: 8 mantidas, 81 encerradas e 29 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 78 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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