Dossiê do fundo
OCCAM LONG BIASED
Denominação oficial: OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 18.525.753/0001-86
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 50,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 116
- Cinco maiores posições
- 52%
-4,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 50,7 mi, distribuído em 116 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 142% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 41,2 mi em aquisições e R$ 28,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 47,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 41,2 mi em aquisições e R$ 28,8 mi em vendas — giro equivalente a 138% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 11,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 7 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 2,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,2 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 2,1 mi
- PRIO ON NMR$ 1,7 mi
- COPEL ON NMR$ 1,6 mi
Vendas
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 3,6 mi
- PRIO ON NMR$ 3,5 mi
- COPEL ON NMR$ 2,9 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 116
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 6%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 25,8 mi50,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 21,4 mi42,2% do PL
- PLURAL C CPR$ 7,7 mi15,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 7,2 mi14,3% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 6,2 mi12,3% do PL
- Valores a PagarR$ 3 mi6% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 2,6 mi5,2% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 2,3 mi4,6% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 2,3 mi4,6% do PL
- COPEL ON NMR$ 2,2 mi4,4% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 2,2 mi4,4% do PL
- BRASIL ON NMR$ 2,1 mi4,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 50,7 mi
- OCCAM LONG BIASED FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 47,8 mi
- OCCAM LONG BIASED ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.