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Fundo de investimento · CNPJ 18.168.479/0001-35
SAFRA BDR-AÇÕES PB
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, SAFRA BDR-AÇÕES PB declarava patrimônio líquido de R$ 63,1 mi (-10,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 47 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 66% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 50%. No mês, registrou R$ 5,5 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 63,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 45,4 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA BDR-AÇÕES PB, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COCA COLA DRN EDNova posição declarada+R$ 669 mil
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSValor de mercado maior+R$ 529 mil
- CAPITAL ONE DRNNova posição declarada+R$ 441 mil
- CORNING INC DRNNova posição declarada+R$ 388 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 3,1 mi
- ALPHABET DRNValor de mercado menor−R$ 670 mil
- APPLE DRNValor de mercado menor−R$ 481 mil
- PEPSICO INC DRNNão aparece na posição atual−R$ 430 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 23/05/2025
- Início da classe
- 23/05/2025
- Registro na CVM
- 23/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 5,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- ALPHABET DRNR$ 422 mil
- AMAZON DRNR$ 413 mil
- APPLE DRNR$ 380 mil
- BROADCOM INC DRNR$ 368 mil
- NETFLIX DRNR$ 362 mil
- MICROSOFT DRNR$ 328 mil
- NVIDIA CORP DRNR$ 296 mil
- MASTERCARD DRNR$ 251 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários66,5%
- Títulos públicos e compromissadas28,7%
- Outros4,8%
47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 64,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 231 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 63,1 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 63,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 18,5 mi28,7% dos ativos29,3% do PL
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,3 mi6,6% dos ativos6,8% do PL
- APPLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,2 mi5% dos ativos5,1% do PL
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,2 mi5% dos ativos5,1% do PL
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,9 mi4,5% dos ativos4,6% do PL
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,7 mi4,2% dos ativos4,3% do PL
- BROADCOM INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,9 mi3% dos ativos3,1% do PL
- XP INVEST C CAMBIO T V M S/AAçõesR$ 1,8 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- JPMORGAN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi2,2% dos ativos2,3% do PL
- LILLY DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi1,9% dos ativos2% do PL
- WAL MART DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi1,8% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 35 grupos de ativos
- COSTCO DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi1,7% dos ativos
- NETFLIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi1,7% dos ativos
- HOME DEPOT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1 mi1,6% dos ativos
- UBER TECH IN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 905 mil1,4% dos ativos
- AMERICAN EXP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 895 mil1,4% dos ativos
- TESLA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 852 mil1,3% dos ativos
- RAYTHEONTECH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 833 mil1,3% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 767 mil1,2% dos ativos
- VISA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 764 mil1,2% dos ativos
- BOOKING DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 753 mil1,2% dos ativos
- COCA COLA DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 669 mil1% dos ativos
- BANK AMERICA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 646 mil1% dos ativos
- MERCK DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 645 mil1% dos ativos
- MASTERCARD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 638 mil1% dos ativos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 632 mil1% dos ativos
- UPS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 601 mil0,9% dos ativos
- CATERPILLAR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 556 mil0,9% dos ativos
- UNITEDHEALTH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 546 mil0,8% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 532 mil0,8% dos ativos
- DANAHER CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 509 mil0,8% dos ativos
- THERMFISCHER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 508 mil0,8% dos ativos
- LAM RESEARCH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 492 mil0,8% dos ativos
- APPLIED MATE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 463 mil0,7% dos ativos
- CAPITAL ONE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 441 mil0,7% dos ativos
- ORACLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 423 mil0,7% dos ativos
- AMGEN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 418 mil0,6% dos ativos
- CORNING INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 388 mil0,6% dos ativos
- KLA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 382 mil0,6% dos ativos
- TJX COMPANIE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 373 mil0,6% dos ativos
- ROSS STORES DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 309 mil0,5% dos ativos
- NIKE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 291 mil0,5% dos ativos
- SEAGATE HOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 264 mil0,4% dos ativos
- WESTERN DIG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 253 mil0,4% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 226 mil
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 45,4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 61 posições: 7 mantidas, 10 encerradas e 44 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 14 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 656 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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