Dossiê do fundo
KENYA MAIS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: KENYA MAIS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 18.158.848/0001-09
- Patrimônio líquido
- R$ 24,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 64%
-1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, KENYA MAIS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 24,5 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 66 mil em aquisições e R$ 29 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 66 mil em aquisições e R$ 29 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 64%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 8,4 mi34,1% do PL
- UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi10% do PL
- CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi6,5% do PL
- CGI R FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 1,3 mi5,2% do PL
- SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 877 mil3,6% do PL
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 837 mil3,4% do PL
- CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 827 mil3,4% do PL
- SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 812 mil3,3% do PL
- UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 633 mil2,6% do PL
- SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESR$ 580 mil2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.