Fundo de investimento
ITAÚ DUNAMIS MASTER
Denominação oficial: ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 18.138.837/0001-67
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 59
- Cinco maiores posições
- 27%
-6,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ DUNAMIS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,5 bi, distribuído em 59 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 76% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 299,9 mi em aquisições e R$ 349,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,5 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 299,9 mi em aquisições e R$ 349,2 mi em vendas — giro equivalente a 44% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 78,9 mi
- SABESP ON NMR$ 42,7 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 31,9 mi
- ODONTOPREV ON NMR$ 26,5 mi
- B3 ON EJ NMR$ 25,1 mi
- NATURA ON ATZ NMR$ 18,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 14,7 mi
- CURY S/A ON NMR$ 14 mi
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 229 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 68,2 mi
- BRASIL ON NMR$ 33,8 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 7,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 7,3 mi
- B3 ON EJ NMR$ 3,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 59
- Cinco maiores
- 27%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 22%
Principais ativos
- VALE ON ATZ NMR$ 119,6 mi8,2% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 96,6 mi6,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 87,1 mi6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 80 mi5,5% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 76,5 mi5,2% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644R$ 74,8 mi5,1% do PL
- WEG ON NMR$ 74,8 mi5,1% do PL
- COSAN ON NMR$ 70,2 mi4,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 67,7 mi4,6% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 62,9 mi4,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 61,9 mi4,2% do PL
- USIMINAS PNA N1R$ 55,4 mi3,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 1,5 bi
- ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 1,3 bi
- ITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 54,8 mi
- ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 42,2 mi
- ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 18,7 mi
- ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,7 mi
- ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.