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Fundo de investimento
ITAÚ DUNAMIS MASTER
Denominação oficial: ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 18.138.837/0001-67
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 70
- Cinco maiores posições
- 36%
+4,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, ITAÚ DUNAMIS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,5 bi, distribuído em 70 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 80% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 325 mi em aquisições e R$ 208,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 07/2026 (PL R$ 1,4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ DUNAMIS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 325 mi em aquisições e R$ 208,3 mi em vendas — giro equivalente a 35% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN ATZ N2R$ 99,5 mi
- GERDAU PN N1R$ 45,2 mi
- SABESP ON ATZ NMR$ 42,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 39,4 mi
- PRIO ON NMR$ 30,1 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 27 mi
- ODONTOPREV ON NMR$ 21,2 mi
- EMBRAER ON NMR$ 15,6 mi
Vendas
- WEG ON NMR$ 60,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 31 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 23,3 mi
- PETROBRAS PN ATZ N2R$ 22,9 mi
- B3 ON NMR$ 19,4 mi
- COSAN ON NMR$ 16,5 mi
- VALE ON NMR$ 14,5 mi
- BRASIL ON NMR$ 12,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 70
- Cinco maiores
- 36%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 50%
Principais ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644R$ 484,2 mi31,8% do PL
- PETROBRAS PN ATZ N2R$ 127,3 mi8,3% do PL
- VALE ON NMR$ 103,1 mi6,8% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 89,6 mi5,9% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38639,4738R$ 75,8 mi5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 68,8 mi4,5% do PL
- USIMINAS PNA N1R$ 68,1 mi4,5% do PL
- NATURA ON NMR$ 57,7 mi3,8% do PL
- B3 ON NMR$ 56,3 mi3,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 53,4 mi3,5% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 53,4 mi3,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 51 mi3,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 1,5 bi
- ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 1,4 bi
- ITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 56,1 mi
- ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 42,6 mi
- ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 19,4 mi
- ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,3 mi
- ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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