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Fundo de investimento · CNPJ 18.138.837/0001-67
ITAÚ DUNAMIS MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ DUNAMIS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,5 bi (-4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 62 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 47% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 37%. No mês, registrou R$ 357,8 mi em aquisições e R$ 385,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 1,4 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 1,3 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ DUNAMIS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO BTG PACTUAL SANova posição declarada+R$ 128,7 mi
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3582,8214Nova posição declarada+R$ 61 mi
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35828,2138Nova posição declarada+R$ 46 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 45,5 mi
Reduções e saídas
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971Valor de mercado menor−R$ 188,6 mi
- PETROBRAS PN N2Não aparece na posição atual−R$ 156,4 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 80,6 mi
- USIMINAS PNA N1Valor de mercado menor−R$ 75,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2024
- Constituição
- 03/09/2013
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 357,8 mi em aquisições e R$ 385,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 50% do PL.
Aquisições
- ENEVA ON NMR$ 59,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 52 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 43,2 mi
- WEG ON NMR$ 32 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 30,7 mi
- COSAN ON NMR$ 29,2 mi
- CURY S/A ON NMR$ 26,7 mi
- B3 ON NMR$ 20,9 mi
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 145 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 84,5 mi
- USIMINAS PNA N1R$ 55,8 mi
- GERDAU PN N1R$ 28,8 mi
- ENEVA ON NMR$ 22 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 14,9 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 12,9 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 7,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários47,3%
- Investimento no exterior45%
- Outros6,5%
- Títulos públicos e compromissadas1,1%
62 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 45% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 557 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,5 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971Investimento no ExteriorR$ 358,9 mi16,4% dos ativos24,4% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 128,7 mi5,9% dos ativos8,7% do PL
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 114 mi5,2% dos ativos7,7% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 107,4 mi4,9% dos ativos7,3% do PL
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 100,2 mi4,6% dos ativos6,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 97 mi4,4% dos ativos6,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 79,4 mi3,6% dos ativos5,4% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 65,5 mi3% dos ativos4,4% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 65 mi3% dos ativos4,4% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3582,8214Investimento no ExteriorR$ 61 mi2,8% dos ativos4,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 59,5 mi2,7% dos ativos4% do PL
- B3 ON NMAçõesR$ 54,9 mi2,5% dos ativos3,7% do PL
Ver os demais 50 grupos de ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 48 mi2,2% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 47,5 mi2,2% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35828,2138Investimento no ExteriorR$ 46 mi2,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9554,1903Investimento no ExteriorR$ 44,7 mi2% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16719,8331Investimento no ExteriorR$ 41 mi1,9% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 34,5 mi1,6% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5613,0868Investimento no ExteriorR$ 33,5 mi1,5% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11942,7379Investimento no ExteriorR$ 33,1 mi1,5% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 32,8 mi1,5% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17316,97Investimento no ExteriorR$ 32,1 mi1,5% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 30,3 mi1,4% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 28,4 mi1,3% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10151,3272Investimento no ExteriorR$ 25,4 mi1,2% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24482,6128Investimento no ExteriorR$ 25,3 mi1,2% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 23,6 mi1,1% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 22,1 mi1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8359,9166Investimento no ExteriorR$ 21,8 mi1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13137,0117Investimento no ExteriorR$ 20,2 mi0,9% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 20,1 mi0,9% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3224,5392Investimento no ExteriorR$ 20 mi0,9% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8957,0535Investimento no ExteriorR$ 19,5 mi0,9% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11226,1737Investimento no ExteriorR$ 19,4 mi0,9% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23885,4759Investimento no ExteriorR$ 18,1 mi0,8% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 39411,0352Investimento no ExteriorR$ 17,9 mi0,8% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3022,707Investimento no ExteriorR$ 16,6 mi0,8% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7762,7797Investimento no ExteriorR$ 16,1 mi0,7% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 15,4 mi0,7% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 58519,4159Investimento no ExteriorR$ 15,1 mi0,7% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5971,369Investimento no ExteriorR$ 14,1 mi0,6% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1910,8381Investimento no ExteriorR$ 13,7 mi0,6% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2440498,4969Investimento no ExteriorR$ 12,6 mi0,6% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5374,2321Investimento no ExteriorR$ 12 mi0,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 12 mi0,6% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 34633,94Investimento no ExteriorR$ 9,1 mi0,4% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3941,1035Investimento no ExteriorR$ 8,1 mi0,4% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 7,8 mi0,4% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32245,3924Investimento no ExteriorR$ 7,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 716,5643Investimento no ExteriorR$ 7 mi0,3% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 370912,7777Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 65685,0586Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,2% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 59713,6897Investimento no ExteriorR$ 3,5 mi0,2% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 3,1 mi0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1433,1286Investimento no ExteriorR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 753 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2985,6845Investimento no ExteriorR$ 352 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 60907,9635Investimento no ExteriorR$ 314 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2,3885Investimento no ExteriorR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 99,7219Investimento no ExteriorR$ 10 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 2 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 557 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,5 bi.
- ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 1,3 bi
- ITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 52,4 mi
- ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 47,1 mi
- ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 19,5 mi
- ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,8 mi
- ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 61 posições: 7 mantidas, 29 encerradas e 25 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 36 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.484 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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