Dossiê do fundo
OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER
Denominação oficial: OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17.906.106/0001-51
- Patrimônio líquido
- R$ 29,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 117
- Cinco maiores posições
- 58%
-1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 29,5 mi, distribuído em 117 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 54% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8,4 mi em aquisições e R$ 5,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 27,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,4 mi em aquisições e R$ 5,3 mi em vendas — giro equivalente a 46% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 394 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 362 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 228 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 168 mil
- PRIO ON NMR$ 165 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 162 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 134 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,1 mi
- PRIO ON NMR$ 257 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 245 mil
- COPEL ON NMR$ 200 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 167 mil
- ENEVA ON NMR$ 125 mil
- BRASIL ON NMR$ 116 mil
- Rede DOR ONR$ 103 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 117
- Cinco maiores
- 58%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 13,7 mi46,5% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 1,6 mi5,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,4 mi4,9% do PL
- OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi4,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,3 mi4,4% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 1,2 mi3,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 1,1 mi3,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 692 mil2,3% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 659 mil2,2% do PL
- OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 597 mil2% do PL
- PRIO ON NMR$ 478 mil1,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 467 mil1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 29,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.