Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 17.906.106/0001-51
OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 26,7 mi (-3,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 127 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 50% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 64%. No mês, registrou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 2,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 24,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: OCCAM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 26,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 1,3 mi
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 308 mil
- B3 ON EJ NMNova posição declarada+R$ 277 mil
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 425 mil
- B3 ON NMNão aparece na posição atual−R$ 402 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/10/2024
- Constituição
- 20/06/2013
- Início da classe
- 17/10/2024
- Registro na CVM
- 17/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/10/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 2,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 19% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,4 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 251 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 205 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 108 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 93 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 85 mil
- GERDAU MET PN N1R$ 52 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 49 mil
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 270 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 218 mil
- PRIO ON NMR$ 165 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 164 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 157 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 127 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 119 mil
- COPEL ON NMR$ 112 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas49,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários42,2%
- Cotas de fundos7%
- Outros1%
127 grupos de ativos; os cinco maiores somam 64% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 27,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 31 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 26,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 26,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 13,8 mi49,4% dos ativos51,5% do PL
- OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi4,9% dos ativos5,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,3 mi4,7% dos ativos4,9% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 773 mil2,8% dos ativos2,9% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 598 mil2,1% dos ativos2,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 585 mil2,1% dos ativos2,2% do PL
- OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 561 mil2% dos ativos2,1% do PL
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 456 mil1,6% dos ativos1,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 400 mil1,4% dos ativos1,5% do PL
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 393 mil1,4% dos ativos1,5% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 384 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 348 mil1,2% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 338 mil1,2% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 308 mil1,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 302 mil1,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 277 mil1% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 267 mil1% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 261 mil0,9% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 223 mil0,8% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 198 mil0,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 196 mil0,7% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 195 mil0,7% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 188 mil0,7% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 180 mil0,6% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 174 mil0,6% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 168 mil0,6% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 162 mil0,6% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 157 mil0,6% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 126 mil0,5% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 123 mil0,4% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 113 mil0,4% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 112 mil0,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 106 mil0,4% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 106 mil0,4% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 105 mil0,4% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 104 mil0,4% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 101 mil0,4% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 99 mil0,4% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 99 mil0,4% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 97 mil0,3% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 92 mil0,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 83 mil0,3% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 81 mil0,3% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 77 mil0,3% dos ativos
- CEMIG ON EJ N1AçõesR$ 69 mil0,2% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 69 mil0,2% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 68 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 63 mil0,2% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 62 mil0,2% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 60 mil0,2% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 54 mil0,2% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 53 mil0,2% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 53 mil0,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 51 mil0,2% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 48 mil0,2% dos ativos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 45 mil0,2% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 44 mil0,2% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 44 mil0,2% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 40 mil0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 39 mil0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 39 mil0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 38 mil0,1% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 37 mil0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 34 mil0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 34 mil0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 33 mil0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 31 mil0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 30 mil0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2AçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG ON EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 127 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 128 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 98 mil
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 93 mil
- ASSAI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 79 mil
- COMPASS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 73 mil
- RAIZEN PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 58 mil
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 56 mil
- IGUATEMI S.A UNT N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 50 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 48 mil
- PETRORECSA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 44 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 26,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 196 posições: 12 mantidas, 99 encerradas e 85 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 93 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCCAM FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAFIF
- OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 45 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.