Dossiê do fundo
BAHIA AM MUTÁ MASTER
Denominação oficial: BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 17.488.514/0001-30
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 260,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 98%
-2,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BAHIA AM MUTÁ MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 260,5 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 975% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 772,7 mi em aquisições e R$ 503,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 772,7 mi em aquisições e R$ 503,2 mi em vendas — giro equivalente a 490% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 764 mi
- ITAUSA PN N1R$ 8,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 503,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 2,3 bi902% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,3 bi872,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 227,3 mi87,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 119,8 mi46% do PL
- Valores a PagarR$ 69,2 mi26,6% do PL
- BAHIA EXCLUS FUND SPR$ 55,3 mi21,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 8,9 mi3,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,9 mi3,4% do PL
- FUT DAP/Q32R$ 4,2 mi1,6% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 2,1 mi0,8% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 2 mi0,8% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 1,5 mi0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 260,5 mi
- BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 149,6 mi
- BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 76 mi
- BAHIA AM CICLOTRON E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 20,1 mi
- BAHIA AM MUTÁ ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 8,6 mi
- BAHIA AM MUTÁ A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 6,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.