Dossiê do fundo
OCCAM LONG & SHORT PLUS
Denominação oficial: OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17.102.710/0001-25
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 23,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 116
- Cinco maiores posições
- 46%
-3,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM LONG & SHORT PLUS declarava patrimônio líquido de R$ 23,7 mi, distribuído em 116 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 113% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13,6 mi em aquisições e R$ 15,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 23,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,6 mi em aquisições e R$ 15,8 mi em vendas — giro equivalente a 124% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 749 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 732 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 591 mil
- PRIO ON NMR$ 553 mil
- COPEL ON NMR$ 477 mil
Vendas
- VALE ON ATZ NMR$ 1,3 mi
- PRIO ON NMR$ 1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 988 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 908 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 869 mil
- COPEL ON NMR$ 825 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 802 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 116
- Cinco maiores
- 46%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 5%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 11,9 mi50,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 2,5 mi10,6% do PL
- PLURAL C CPR$ 2,1 mi8,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2 mi8,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,9 mi8,2% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 1,3 mi5,3% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 1,2 mi4,9% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 978 mil4,1% do PL
- PRIO ON NMR$ 908 mil3,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 887 mil3,7% do PL
- PETRORECSA ON NMR$ 831 mil3,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 825 mil3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 23,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.