Dossiê do fundo
BAHIA AM MASTER
Denominação oficial: BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 17.080.119/0001-14
- Multimercados Macro
- Condomínio aberto
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 36,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BAHIA AM MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 36,7 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 3.519% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 52,3 mi em aquisições e R$ 20 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 52,3 mi em aquisições e R$ 20 mi em vendas — giro equivalente a 197% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 51,9 mi
- ITAUSA PN N1R$ 364 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 20 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,3 bi3.492,8% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 1,3 bi3.430,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 9,6 mi26% do PL
- Valores a ReceberR$ 5,1 mi13,9% do PL
- Valores a PagarR$ 3,3 mi9% do PL
- BAHIA EXCLUS FUND SPR$ 2,3 mi6,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 375 mil1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 370 mil1% do PL
- FUT DAP/Q32R$ 151 mil0,4% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 88 mil0,2% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 86 mil0,2% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 63 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 36,7 mi
- BAHIA AM A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 17,8 mi
- BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 13,4 mi
- BAHIA AM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 5,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.