Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 17.072.894/0001-28
SABESPREV
Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, SABESPREV declarava patrimônio líquido de R$ 88,9 mi (-0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 32 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 40% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 64%.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Gestora: POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 88,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SABESPREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 202 mil
- APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 98 mil
- Isec SecuritizadoraValor de mercado maior+R$ 94 mil
- POLO CAPITAL SECURITIZADORA SAValor de mercado maior+R$ 81 mil
Reduções e saídas
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 288 mil
- DISPONIBILIDADESValor de mercado menor−R$ 140 mil
- POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 118 mil
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado menor−R$ 112 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/06/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos39,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários26,3%
- Outros20,6%
- Depósitos a prazo / letras financeiras13,2%
32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 64% dos ativos brutos, 40% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 94,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 88,9 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 88,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 24,8 mi26,3% dos ativos27,9% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22 mi23,3% dos ativos24,7% do PL
- Isec SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4,9 mi5,2% dos ativos5,5% do PL
- POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi4,8% dos ativos5,1% do PL
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4,3 mi4,5% dos ativos4,8% do PL
- BANCO INTERMEDIUM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi3,6% dos ativos3,8% do PL
- POLO CAPITAL SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,2 mi3,4% dos ativos3,6% do PL
- VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi3% dos ativos3,1% do PL
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi2,6% dos ativos2,8% do PL
- OCTANTE SECURITIZADORA SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,4 mi2,5% dos ativos2,7% do PL
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,1 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi2,1% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 20 grupos de ativos
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi2% dos ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,8 mi1,9% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi1,8% dos ativos
- VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,5 mi1,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLESCotas de FundosR$ 1,4 mi1,4% dos ativos
- MOEMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,1% dos ativos
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi1,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMICotas de FundosR$ 885 mil0,9% dos ativos
- INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 884 mil0,9% dos ativos
- AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 734 mil0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 662 mil0,7% dos ativos
- OURINVEST SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 626 mil0,7% dos ativos
- POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 419 mil0,4% dos ativos
- AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 379 mil0,4% dos ativos
- APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 284 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO POLO ESTOQUE II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 120 mil0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT S/A BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 60 posições: 0 mantidas, 14 encerradas e 46 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 16 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- POLO CREDITO CORPORATIVO MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDAFIF
- POLO TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- POLO FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- POLO TOTAL RETURN I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 52 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.