Dossiê do fundo
SABESPREV
Denominação oficial: SABESPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17.072.894/0001-28
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 87 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 59%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SABESPREV declarava patrimônio líquido de R$ 87 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 41% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 88,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 59%
- Em cotas de fundos
- 37%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 23,8 mi27,3% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,1 mi22% do PL
- VALORES A PAGARR$ 5 mi5,7% do PL
- Isec SecuritizadoraR$ 4,8 mi5,5% do PL
- POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi5,2% do PL
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOR$ 4,5 mi5,2% do PL
- BANCO INTERMEDIUM S.A.R$ 3,5 mi4% do PL
- POLO CAPITAL SECURITIZADORA SAR$ 3,1 mi3,5% do PL
- VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi3,3% do PL
- OCTANTE SECURITIZADORA SAR$ 2,4 mi2,7% do PL
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.AR$ 2,3 mi2,7% do PL
- TRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 2,3 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.