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Fundo de direitos creditórios
PLATA II
CNPJ 17.030.517/0001-26
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 76,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 62,3 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PLATA II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 11/11/2024
- Registro na CVM
- 11/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 4 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
18,7%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+4,0 p.p.
Volatilidade anualizada
0,7%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 62,3 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 4,5% · 6m 9,1% · 14m contínuos 22,4%
- Meses positivos / negativos
- 47 / 20
- Melhor mês
- 12/2023 · 4,7%
- Pior mês
- 12/2022 · -8,2%
- Índice de Sharpe 12m
- 4,46
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 8 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
38,9%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+20,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p2 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p29 · 0 meses na direção atual
R$ 76,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 9,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 6 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
60 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
59
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Indústria
R$ 52,4 mi
66,3%
12m -20,2 p.p.
Comércio
R$ 16,3 mi
20,6%
12m +8,0 p.p.
Serviços
R$ 10 mi
12,7%
12m +12,7 p.p.
Financeiro
R$ 381 mil
0,5%
12m -0,5 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Até 30 dias
R$ 1,7 mi
59,1%
12m +52,8 p.p.
31–90 dias
R$ 1,1 mi
38,9%
12m +29,9 p.p.
91–180 dias
R$ 59 mil
2,0%
12m -6,9 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 74,1 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 6,2 mi
R$ 6 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
-R$ 30 mil versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
4 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
7 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
3 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS - MEZANINO 1
Em Funcionamento Normal · início 10-27/2025
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS - SENIOR 2
Em Funcionamento Normal · início 10-27/2025
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS - SENIOR 1
Fase Pré-Operacional · início 11-11/2024
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS - SUBORDINADA JUNIOR
Fase Pré-Operacional · início 11-11/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2026
alta04/2026
média03/2026
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
alta12/2024
alta11/2024
alta10/2024
alta09/2024
alta08/2024
alta07/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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