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Fundo de investimento · CNPJ 16.617.472/0001-28
SAFRA SMALL CAP MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, SAFRA SMALL CAP MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 135,1 mi (-5,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 56 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 97% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 26%.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 103,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 94 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Small Caps) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA SMALL CAP MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DESKTOP ON NMValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
- BEMOBI TECH ON NMValor de mercado maior+R$ 1,5 mi
- MINERVA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- BRAZIL REALT PNNova posição declarada+R$ 677 mil
Reduções e saídas
- 3TENTOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,5 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 2,2 mi
- ECORODOVIAS ON NMValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
- ARMAC ON NMValor de mercado menor−R$ 1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/03/2025
- Constituição
- 13/03/2025
- Início da classe
- 13/03/2025
- Registro na CVM
- 13/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Small Caps
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários96,7%
- Outros2,1%
- Títulos públicos e compromissadas1,2%
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 26% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 136 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 135,1 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 135 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 7,8 mi5,7% dos ativos5,8% do PL
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 7,2 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 7 mi5,1% dos ativos5,2% do PL
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6,7 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 6,5 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 6,1 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 5,7 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 5,2 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 4,8 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 4,5 mi3,3% dos ativos3,4% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 4,4 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 4,2 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 44 grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4 mi3% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 3,5 mi2,5% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 3,4 mi2,5% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 3,2 mi2,4% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 3,2 mi2,3% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 3,1 mi2,3% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 3 mi2,2% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 2,7 mi2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2,6 mi1,9% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 2 mi1,5% dos ativos
- HIDROVIAS ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,4% dos ativos
- JSL ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,4% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 1,9 mi1,4% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,3% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 1,8 mi1,3% dos ativos
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,3% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,7 mi1,3% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,3% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi1,2% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 1,6 mi1,2% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 1,6 mi1,2% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 1,5 mi1,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 1,4 mi1% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 1,4 mi1% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 1,4 mi1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 1 mi0,7% dos ativos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 942 mil0,7% dos ativos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 941 mil0,7% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 705 mil0,5% dos ativos
- TUPY ON NMAçõesR$ 700 mil0,5% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 677 mil0,5% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 662 mil0,5% dos ativos
- PETZCOBASI ON NMAçõesR$ 576 mil0,4% dos ativos
- CELUL IRANI ONAçõesR$ 562 mil0,4% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 548 mil0,4% dos ativos
- M.DIASBRANCO ON ED NMAçõesR$ 495 mil0,4% dos ativos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 329 mil0,2% dos ativos
- QUERO-QUERO ON NMAçõesR$ 262 mil0,2% dos ativos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 217 mil0,2% dos ativos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 130 mil<0,1% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL SAOutras aplicaçõesR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 135,1 mi.
- SAFRA SMALL CAP PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 94 mi
- SAFRA SMALL CAP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 41,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 76 posições: 2 mantidas, 19 encerradas e 55 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 22 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 672 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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