Fundo de investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 14.851.652/0001-44
- Patrimônio líquido
- R$ 9,1 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AJL II MULTIESTRATÉGIA declarava patrimônio líquido de R$ 9,1 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 64,4 mi em aquisições e R$ 64,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 64,4 mi em aquisições e R$ 64,4 mi em vendas — giro equivalente a 1.413% do patrimônio.
Aquisições
- S+ PARTICIPACOES S/AR$ 64,3 mi
Vendas
- S+ PARTICIPACOES S/AR$ 64,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- S+ PARTICIPACOES S/AR$ 9,1 mi99,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 104 mil1,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 32 mil0,3% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 31 mil0,3% do PL
- TAXA CVMR$ 3 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 1 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 9,1 mi
- EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 8,2 mi
- JAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 883 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.