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Fundo de investimento · CNPJ 14.843.497/0001-14
GUARATIBA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, GUARATIBA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 28,3 mi (-2,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 82% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 50%. No mês, registrou R$ 463 mil em aquisições e R$ 1,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDAAdministradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 29,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GUARATIBA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OGV II RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 396 mil
- GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 48 mil
- GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 41 mil
- GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 28 mil
Reduções e saídas
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- GALAPAGOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 43 mil
- SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 30 mil
- VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃOValor de mercado menor−R$ 12 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/04/2025
- Constituição
- 22/04/2025
- Início da classe
- 22/04/2025
- Registro na CVM
- 22/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 463 mil em aquisições e R$ 1,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 8% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos81,6%
- Títulos públicos e compromissadas7,4%
- Depósitos a prazo / letras financeiras6,3%
- Outros4,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,5%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 82% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 28,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 17 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 28,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 28,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,8 mi13,3% dos ativos13,3% do PL
- GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,7 mi13% dos ativos13% do PL
- SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi9,8% dos ativos9,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,1 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,6 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- BCOBTGPACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 956 mil3,4% dos ativos3,4% do PL
- VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 908 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
- GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 900 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
- WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 893 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
- BANCODEDESENVDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 839 mil3% dos ativos3% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 809 mil2,9% dos ativos
- GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 807 mil2,9% dos ativos
- GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 803 mil2,8% dos ativos
- CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOCotas de FundosR$ 691 mil2,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATLÉTICO MINEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 627 mil2,2% dos ativos
- GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONALCotas de FundosR$ 610 mil2,2% dos ativos
- GALAPAGOS WM US REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 536 mil1,9% dos ativos
- GALAPAGOS ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 437 mil1,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OGV II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 396 mil1,4% dos ativos
- SANTA VERÔNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 386 mil1,4% dos ativos
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 347 mil1,2% dos ativos
- CANALCOMPANHIADESECURITIZAÇÃOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 257 mil0,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 145 mil0,5% dos ativos
- DebênturesR$ 143 mil0,5% dos ativos
- GALAPAGOS ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT. RESP. LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 17 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 34 posições: 30 mantidas, 4 encerradas. 10 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CANTA GALO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- JRM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- GLPG INFLAÇÃO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- TALER SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA tem 30 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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