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Fundo de investimento · CNPJ 14.816.895/0001-41
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTERFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTERFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 46,4 mi (-8,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 51 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 40% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 58%. No mês, registrou R$ 35,8 mi em aquisições e R$ 27,8 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 37,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 46,4 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTERFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CAIXA SEGURI ON ED NMValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 1,8 mi
- PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
- ASAIONNova posição declarada+R$ 988 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 5,2 mi
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP SValor de mercado menor−R$ 4,7 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- BRASIL ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/05/2025
- Constituição
- 27/05/2025
- Início da classe
- 27/05/2025
- Registro na CVM
- 27/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 35,8 mi em aquisições e R$ 27,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 137% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 14,3 mi
- PRIO ON NMR$ 5,4 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 2,7 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 2,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,3 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 1,8 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,1 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 14,8 mi
- PRIO ON NMR$ 4,8 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,7 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,7 mi
- RAIZEN PN N2R$ 996 mil
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 878 mil
- WEG ON NMR$ 809 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 493 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários39,7%
- Investimento no exterior23,8%
- Títulos públicos e compromissadas19,8%
- Cotas de fundos9,1%
- Outros7,5%
51 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 24% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 62,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 15,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 437 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 46,4 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 46,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP SInvestimento no ExteriorR$ 13,7 mi22% dos ativos29,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 11,8 mi19% dos ativos25,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,7 mi9,1% dos ativos12,2% do PL
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 3 mi4,8% dos ativos6,4% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,9 mi3% dos ativos4% do PL
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi3% dos ativos4% do PL
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi2,8% dos ativos3,7% do PL
- PETRO RIO S.A.Opções - Posições titularesR$ 1,7 mi2,7% dos ativos3,6% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,6 mi2,5% dos ativos3,3% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 1,4 mi2,3% dos ativos3,1% do PL
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi2,2% dos ativos2,9% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi2,1% dos ativos2,8% do PL
Ver os demais 39 grupos de ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,7% dos ativos
- ENEVA S.A.Opções - Posições titularesR$ 1,1 mi1,7% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 988 mil1,6% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 975 mil1,6% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 882 mil1,4% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 819 mil1,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 799 mil1,3% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 762 mil1,2% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 756 mil1,2% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 734 mil1,2% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCHInvestimento no ExteriorR$ 730 mil1,2% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 707 mil1,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 682 mil1,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 645 mil1% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 540 mil0,9% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 501 mil0,8% dos ativos
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS GInvestimento no ExteriorR$ 387 mil0,6% dos ativos
- SUZANO SAOpções - Posições titularesR$ 329 mil0,5% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 311 mil0,5% dos ativos
- NEOENERGIA ONAçõesR$ 303 mil0,5% dos ativos
- DI1FF35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 225 mil0,4% dos ativos
- WDOFK26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 193 mil0,3% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 147 mil0,2% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 146 mil0,2% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 119 mil0,2% dos ativos
- BANCO DO BRASIL RJOpções - Posições titularesR$ 105 mil0,2% dos ativos
- RAIZEN ENERGIN S.A.Opções - Posições titularesR$ 88 mil0,1% dos ativos
- MAGAZINE LUIZA S/A2Opções - Posições titularesR$ 77 mil0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 76 mil0,1% dos ativos
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 70 mil0,1% dos ativos
- COSAN S.A.1Opções - Posições titularesR$ 68 mil0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- CBA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- BOVESPAOpções - Posições titularesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,6 mi
- BRASIL ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,7 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2 mi
- PETRO RIO S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,9 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- ENEVA S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,1 mi
- GRUPO MATEUS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 987 mil
- MARFRIG ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 770 mil
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 428 mil
- DI1FF35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 220 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 46,4 mi.
- BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 46,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 124 posições: 0 mantidas, 83 encerradas e 41 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 88 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 525 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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