Fundo de investimento

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II

CNPJ 13.301.359/0001-40

Patrimônio líquido: R$ 34,1 mi
Posição de referência: 12/2025
Posições declaradas: 5
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 12/2025, FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II declarava patrimônio líquido de R$ 34,1 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 72% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 12/2025.

Posições: 5
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 69%
No exterior: 0%

Principais ativos

TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAR$ 21,9 mi64,3% do PL
Valores a ReceberR$ 10,3 mi30,3% do PL
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 2,6 mi7,5% do PL
Valores a PagarR$ 741 mil2,2% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 588 mil

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.