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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS -
CNPJ 13.039.712/0001-66
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 31,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 40,3 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2024
- Constituição
- 11/01/2011
- Início da classe
- 26/06/2024
- Registro na CVM
- 26/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
18,6%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+4,0 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 40,3 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 4,4% · 6m 8,9% · 27m contínuos 44,0%
- Meses positivos / negativos
- 63 / 5
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,6%
- Pior mês
- 05/2021 · -1,2%
- Índice de Sharpe 12m
- 53,16
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
47,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+36,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p27 · 1 meses na direção atual
3,1%
SCR D–H
+1,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p50 · 2 meses na direção atual
R$ 31,6 mi
Patrimônio líquido
-R$ 29 mi em 3 meses · posição histórico p31 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
6 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
61 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
45
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 16,2 mi
56,0%
12m -19,4 p.p.
Indústria
R$ 8,8 mi
30,4%
12m +8,7 p.p.
Serviços
R$ 3,6 mi
12,6%
12m +12,0 p.p.
Comércio
R$ 303 mil
1,0%
12m -1,3 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 3,7 mi
100,0%
12m +78,3 p.p.
31–90 dias
R$ 0
0,0%
12m -40,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 17,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 44 mil
R$ 44 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC PREMIUM SOLIS - MEZ 2
Em Funcionamento Normal · início 01-16/2025
FIDC PREMIUM SOLIS - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC PREMIUM SOLIS - SEN 4
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
média01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
média09/2025
média08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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