Dossiê do fundo
Fundo 12.984.444/0001-98
CNPJ 12.984.444/0001-98
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 99%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 247 mil em aquisições e R$ 141 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 247 mil em aquisições e R$ 141 mil em vendas.
Aquisições
- AçõesR$ 244 mil
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 3 mil
Vendas
- AçõesR$ 83 mil
- Títulos PúblicosR$ 56 mil
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 2 mil
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 482
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AçõesR$ 15,2 mi
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,2 mi
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,2 mi
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 642 mil
- VALORES A RECEBERR$ 327 mil
- VALORES A PAGARR$ 67 mil
- Títulos PúblicosR$ 37 mil
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 25 mil
- DISPONIBILIDADESR$ 9 mil
- FUT WINR$ 8 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 16,7 mi
- ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi
- SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,7 mi
- CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi
- ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADAR$ 786 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.