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Fundo de investimento · CNPJ 12.483.872/0001-37
H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 47,7 mi (+2,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 23 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 93% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 54%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 2,6 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- KAPITALO SPA ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 220 mil
- SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 179 mil
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 79 mil
Reduções e saídas
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 680 mil
- CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 72 mil
- UNIFIQUE ON NMValor de mercado menor−R$ 36 mil
- SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 3 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/05/2025
- Constituição
- 16/05/2025
- Início da classe
- 16/05/2025
- Registro na CVM
- 16/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos93,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários4,1%
- Outros2,6%
23 grupos de ativos; os cinco maiores somam 54% dos ativos brutos, 93% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 47,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 34 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 47,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 47,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 8,7 mi18,3% dos ativos18,3% do PL
- SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,6 mi11,8% dos ativos11,8% do PL
- UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi9,3% dos ativos9,3% do PL
- KAPITALO SPA ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4 mi8,3% dos ativos8,3% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- DebênturesR$ 1,6 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- UBS ALLOCATION IBIUNA HEDGE STHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
Ver os demais 11 grupos de ativos
- KAPITALO K10 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,5 mi3,2% dos ativos
- CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi3,1% dos ativos
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,4 mi3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,3 mi2,6% dos ativos
- MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 867 mil1,8% dos ativos
- SPA SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 549 mil1,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TRUE MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 532 mil1,1% dos ativos
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 331 mil0,7% dos ativos
- FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 500<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 34 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 2,6 mi.
- YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 24 posições: 23 mantidas, 1 encerrada. 2 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ABAPORU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
- SPA SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- HHH 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 15 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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