Fundo de investimento
SPA SPECIAL I
Denominação oficial: SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.888.500/0001-51
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 66,6 mi
- Posição de referência
- 10/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 10/2025, SPA SPECIAL I declarava patrimônio líquido de R$ 66,6 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 10/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 10/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 66,5 mi99,9% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 722 mil1,1% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 688 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 27,3 mi
- RUVEN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi
- CSHG SNOWMASS EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
- BLUEMOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,3 mi
- YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi
- WE STRATUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2,2 mi
- CSHG ATOZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi
- RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
- RVON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
- PATRIMONIAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADAR$ 2 mi
- H2S2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi
- LUXURY EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BLUE BIRDR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.