Dossiê do fundo
AZ QUEST MASTER
Denominação oficial: AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.977.607/0001-42
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 211,2 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 39%
+8,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, AZ QUEST MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 211,2 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 35,3 mi em aquisições e R$ 4,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 35,3 mi em aquisições e R$ 4,6 mi em vendas — giro equivalente a 19% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 9,9 mi
- BANCO PAN PN N1R$ 6,2 mi
- COPEL PNA N2R$ 3,7 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 3,1 mi
- CBA ON NMR$ 2,1 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 2,1 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 2,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 2,1 mi
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,1 mi
- CURY S/A ON NMR$ 2,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 178 mil
- SABESP ON NMR$ 52 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 35 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 33 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 26 mil
- ENEVA ON NMR$ 26 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 39%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 3%
Principais ativos
- SABESP ON NMR$ 18,8 mi8,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 18,8 mi8,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 17 mi8% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 15,2 mi7,2% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 13 mi6,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 11,8 mi5,6% do PL
- ENEVA ON NMR$ 11,6 mi5,5% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 11,1 mi5,3% do PL
- CEA MODAS ON NMR$ 10 mi4,7% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 9,5 mi4,5% do PL
- GPS ON NMR$ 8,6 mi4,1% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 8,4 mi4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 211,3 mi
- AZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 209,5 mi
- AZ QUEST PART FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 1,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.