Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 11.961.206/0001-02
RHODES
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, RHODES declarava patrimônio líquido de R$ 337,3 mi (+17,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 33 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 42% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 68%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 392,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: STRATEGIC FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 337,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RHODES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 68,1 mi
- Banco Volkswagen S/AValor de mercado maior+R$ 185 mil
- BANCO VOTORANTIM S/AValor de mercado maior+R$ 151 mil
- NU FINANCEIRA S.A.Valor de mercado maior+R$ 132 mil
Reduções e saídas
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Valor de mercado menor−R$ 6,8 mi
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 5,4 mi
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 5 mi
- BANCO SAFRA S.A.Não aparece na posição atual−R$ 752 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/02/2025
- Constituição
- 28/04/2010
- Início da classe
- 28/02/2025
- Registro na CVM
- 28/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras41,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários30,2%
- Títulos públicos e compromissadas26,8%
- Cotas de fundos1,1%
- Outros0%
33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 68% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 337,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 47 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 337,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 337,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 101,9 mi30,2% dos ativos30,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 85,4 mi25,3% dos ativos25,3% do PL
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,4 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,3 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,9 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,3 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- Stone Sociedade de Credito, FinanciDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,5 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,6 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,1 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
Ver os demais 21 grupos de ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi1,6% dos ativos
- CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi1,5% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 5 mi1,5% dos ativos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi1,3% dos ativos
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi1,3% dos ativos
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi1,2% dos ativos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi1,2% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi1,2% dos ativos
- BCO RODOBENS SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi1,1% dos ativos
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi1% dos ativos
- BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi0,9% dos ativos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 2,8 mi0,8% dos ativos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi0,8% dos ativos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,6% dos ativos
- ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 946 mil0,3% dos ativos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 712 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 571<0,1% dos ativos
- AMERICANAS S.AAçõesR$ 234<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 47 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 337,3 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 186 posições: 0 mantidas, 82 encerradas e 104 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 68 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIIFII
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 214 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.