Dossiê do fundo
RHODES
Denominação oficial: RHODES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.961.206/0001-02
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 415,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 65%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RHODES declarava patrimônio líquido de R$ 415,1 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 43% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 25,4 mi em aquisições e R$ 55,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 363,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 25,4 mi em aquisições e R$ 55,6 mi em vendas — giro equivalente a 20% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 25,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 55,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 65%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 142,6 mi34,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 49,4 mi11,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 37,7 mi9,1% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 20,8 mi5% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 19 mi4,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 18,9 mi4,6% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 18 mi4,3% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 17 mi4,1% do PL
- Banco Xp S.AR$ 13,4 mi3,2% do PL
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.R$ 11,1 mi2,7% do PL
- Stone Sociedade de Credito, FinanciR$ 8,2 mi2% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 6,3 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 415,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.