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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP EXODUS INSTITUCIONAL -

CNPJ 11.629.795/0001-18

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 92,4 mi
PL médio 12 meses: R$ 57,7 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 29/11/2024
Registro na CVM: 29/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 29/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 57,7 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 4,9% · 6m 9,7% · 11m contínuos 19,1%

Meses positivos / negativos: 66 / 1
Melhor mês: 02/2025 · 13,7%
Pior mês: 03/2025 · -1,2%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 7 vezes na série.

risco p92 entre pares

4,5%

Inadimplência / PL

-0,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual

risco p15 entre pares

35,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+5,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 1 meses na direção atual

risco p38 entre pares

5,4%

SCR D–H

-8,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual

R$ 92,4 mi

Patrimônio líquido

R$ 11,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 16 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

66 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 4,5%

Mudança em 3 meses

-0,9 p.p.

Posição histórica

Percentil 0

Comparação com pares

Risco p92

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 89,7 mi

83,5%

12m +83,5 p.p.

Comércio

R$ 12,3 mi

11,4%

12m -88,6 p.p.

Serviços

R$ 5,5 mi

5,1%

12m +5,1 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 17,9 mi

100,0%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 57,7 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 365 mil

R$ 365 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

2 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês-17,6%Esperado / real0,0% / -17,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

4 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

06/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,0%

05/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 32,1%

04/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 47,1%

03/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,5%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,3%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,9%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 36,8%SCR nas faixas D–H em atenção · 20,1%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 27,8%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,8%Cedente principal acima de 30% · 31,0%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 36,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 21,2%Cedente principal acima de 30% · 36,6%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 39,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 34,4%Cedente principal acima de 30% · 47,3%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 44,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 39,5%Cedente principal acima de 50% · 66,9%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 42,7%SCR nas faixas D–H em atenção · 33,1%Cedente principal acima de 50% · 72,8%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,0%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 39,7%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 43,5%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 45,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 47,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,0%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 33,7%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 49,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,8%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 36,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 57,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,1%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 31,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 56,3%Queda mensal de PL acima de 15% · 16,5%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 28,6%

01/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 31,7%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 57,5%Cedente principal acima de 50% · 97,1%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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