Dossiê do fundo
OCCAM EQUITY HEDGE
Denominação oficial: OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.490.618/0001-01
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 167,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 129
- Cinco maiores posições
- 74%
-5,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, OCCAM EQUITY HEDGE declarava patrimônio líquido de R$ 167,5 mi, distribuído em 129 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 115% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 83 mi em aquisições e R$ 50,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 161,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 83 mi em aquisições e R$ 50,4 mi em vendas — giro equivalente a 80% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 61,1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,4 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,5 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,2 mi
- PRIO ON NMR$ 1,2 mi
- COPEL ON NMR$ 995 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 36,6 mi
- PRIO ON NMR$ 1,9 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,8 mi
- COPEL ON NMR$ 1,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 910 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 854 mil
- BRASIL ON NMR$ 801 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 129
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 5%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 162,3 mi96,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 30,6 mi18,3% do PL
- PLURAX CAPITAL CORPR$ 10,4 mi6,2% do PL
- PLURAL C CPR$ 4,5 mi2,7% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 3,7 mi2,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 3,6 mi2,2% do PL
- Valores a PagarR$ 3,1 mi1,9% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 2,9 mi1,7% do PL
- WEG ON NMR$ 2,6 mi1,6% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 2,6 mi1,5% do PL
- BRASIL ON NMR$ 2,4 mi1,4% do PL
- PETRORECSA ON NMR$ 2,4 mi1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 167,5 mi
- OCCAM EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 73 mi
- OCCAM EQUITY HEDGE ADVISORY FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 63,1 mi
- OCCAM EQUITY HEDGE BB FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,6 mi
- OCCAM EQUITY HEDGE S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 7,6 mi
- OCCAM EQUITY HEDGE RED FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi
- OCCAM EQUITY HEDGE FEEDER FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.