Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV MIX
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.419.984/0001-66
- Patrimônio líquido
- R$ 884,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 97%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV MIX declarava patrimônio líquido de R$ 884,7 mi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 89% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 880,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 768,6 mi86,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 43,1 mi4,9% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 19,3 mi2,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 14,9 mi1,7% do PL
- DebênturesR$ 14,2 mi1,6% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 9,9 mi1,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 9 mi1% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 5,7 mi0,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 2,3 mi0,3% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 1,3 mi0,1% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 875 mil<0,1% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 226 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 884,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV TURBO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 301,5 mi
- ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADAR$ 175,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV MASTER TURBO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADAR$ 133,5 mi
- ITAÚ FLEXPREV CORPORATE IMA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 119 mi
- ITAÚ FLEXPREV MASTER DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 99,8 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV IMA EX-C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADAR$ 49,8 mi
- ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 5,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.