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Fundo de direitos creditórios
FLUXASSET
CNPJ 11.261.368/0001-20
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 64,3 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 60,8 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/11/2024
- Constituição
- 11/11/2009
- Início da classe
- 05/11/2024
- Registro na CVM
- 05/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
25,7%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+11,1 p.p.
Volatilidade anualizada
3,8%
Máxima perda acumulada
-0,4%
PL médio 12 meses
R$ 60,8 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 5,0% · 6m 10,2% · 27m contínuos 52,1%
- Meses positivos / negativos
- 58 / 5
- Melhor mês
- 12/2024 · 3,6%
- Pior mês
- 05/2024 · -1,1%
- Índice de Sharpe 12m
- 2,49
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,8%
Inadimplência / PL
+0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p28 · 0 meses na direção atual
1,1%
SCR D–H
+0,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p10 · 1 meses na direção atual
R$ 64,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 7,3 mi em 3 meses · posição histórico p94 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
60 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
66 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
50
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,3 p.p.
Posição histórica
Percentil 3
Comparação com pares
Risco p89
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 51,8 mi
82,9%
12m -17,1 p.p.
Financeiro
R$ 8,8 mi
14,0%
12m +14,0 p.p.
Serviços
R$ 1,9 mi
3,1%
12m +3,1 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 6,2 mi
67,4%
12m +17,8 p.p.
91–180 dias
R$ 2,2 mi
23,7%
12m +12,8 p.p.
31–90 dias
R$ 815 mil
8,9%
12m -30,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 10,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 1,4 mi
R$ 333 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1
7 cotistas
Subclasse Senior Série 12
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 11
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 8
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 10
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOSFIDC
SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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