Dossiê do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA
CNPJ 11.212.275/0001-05
- Patrimônio líquido
- R$ 6,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA declarava patrimônio líquido de R$ 6,9 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 28 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 6,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 28 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 90%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIAR$ 6,1 mi88% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 877 mil12,7% do PL
- DESBLOQUEIO JUDICIALR$ 349 mil5% do PL
- ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICARR$ 349 mil5% do PL
- TAXA DE GEST OR$ 20 mil0,3% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 18 mil0,3% do PL
- TAXA CVMR$ 4 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 3,2 mi
- FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- STARK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 957 mil
- TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 433 mil
- PRIMAVERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 236 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5R$ 186 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.