Dossiê do fundo
TMJ IMA-B
Denominação oficial: TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 13.594.673/0001-69
- Patrimônio líquido
- R$ 24,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
-2,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TMJ IMA-B declarava patrimônio líquido de R$ 24,5 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 477% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 205 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 18,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 205 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 66,4 mi271,1% do PL
- Valores a PagarR$ 50,3 mi205,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 6,3 mi25,7% do PL
- ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,6 mi6,7% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIAR$ 433 mil1,8% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 175 mil0,7% do PL
- MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 173 mil0,7% do PL
- DisponibilidadeR$ 21 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 212 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000R$ 212 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.