Dossiê do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5
CNPJ 15.153.656/0001-11
- Patrimônio líquido
- R$ 25,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 76%
-1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 declarava patrimônio líquido de R$ 25,7 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 196% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 25 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 61%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTESR$ 21,5 mi83,8% do PL
- Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Lotes)R$ 11 mi42,9% do PL
- SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIR$ 10,3 mi40,2% do PL
- SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIR$ 10 mi39,1% do PL
- Direito a receber Imóveis - MIRANTE (Bossa Nova)R$ 10 mi39% do PL
- Valores a PagarR$ 7,1 mi27,8% do PL
- AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 4,4 mi17,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 3,2 mi12,6% do PL
- WNG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,2 mi12,4% do PL
- WHITE BEAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIR$ 773 mil3% do PL
- Sala Comercial Av. Rio Branco SL 901/801/601R$ 765 mil3% do PL
- GOLDEN PARK LOTESR$ 317 mil1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 246 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.