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Fundo de direitos creditórios

SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

CNPJ 11.122.821/0001-17

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 89,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 84,6 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 68 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 21/08/2024
Constituição: 08/10/2009
Início da classe: 21/08/2024
Registro na CVM: 21/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 21/08/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOLIS INVESTIMENTOS S A

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

31,3%

CDI 12 meses

14,6%

Excesso sobre CDI

+16,7 p.p.

Volatilidade anualizada

10,0%

Máxima perda acumulada

-3,7%

PL médio 12 meses

R$ 84,6 mi

Retorno mensal

68 observações, de 01/2021 a 08/2026

3m 14,6% · 6m 24,4% · 27m contínuos 85,8%

Meses positivos / negativos: 53 / 15
Melhor mês: 10/2024 · 10,1%
Pior mês: 06/2022 · -4,4%
Índice de Sharpe 12m: 1,43
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p94 entre pares

8,6%

Inadimplência / PL

+0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p10 · 1 meses na direção atual

risco p46 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 0 meses na direção atual

risco p23 entre pares

0,0%

SCR D–H

-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual

R$ 89,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 6,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

4 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

66 de 68

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 8,6%

Mudança em 3 meses

+0,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 10

Comparação com pares

Risco p94

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 43,4 mi

46,5%

12m +46,5 p.p.

Comércio

R$ 25,7 mi

27,5%

12m -72,5 p.p.

Serviços

R$ 24,2 mi

26,0%

12m +26,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Até 30 dias

R$ 816 mil

60,4%

12m +18,9 p.p.

31–90 dias

R$ 174 mil

12,9%

12m -29,9 p.p.

181–360 dias

R$ 165 mil

12,2%

12m +7,3 p.p.

91–180 dias

R$ 114 mil

8,4%

12m -2,4 p.p.

361–720 dias

R$ 83 mil

6,2%

12m +6,2 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 11,4 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 2,5 mi

R$ 1,6 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês6,6%Esperado / real0,0% / 6,6%

Subclasse Senior Série 11

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 10

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 12

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 13

cotistas não informados

Rentab. mês0,8%Esperado / real0,8% / 0,8%

Subclasse Senior Série 9

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SÊNIOR

Fase Pré-Operacional · início 08-21/2024

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 50,3%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 57,9%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,7%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,3%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,3%

01/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 28,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SOLIS INVESTIMENTOS S A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SOLIS INVESTIMENTOS S A tem 121 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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