Fundo de direitos creditórios

SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

CNPJ 11.122.821/0001-17

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 83,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 82,6 mi
Referência: 05/2026
Histórico: 65 meses
Pares comparáveis: 3.345

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 21/08/2024
Registro na CVM: 21/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 21/08/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 05/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 24 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

26,7%

CDI 12 meses

14,8%

Excesso sobre CDI

+12,0 p.p.

Volatilidade anualizada

7,4%

Máxima perda acumulada

-3,7%

PL médio 12 meses

R$ 82,6 mi

Retorno mensal

65 observações, de 01/2021 a 05/2026

3m 8,6% · 6m 8,2% · 24m contínuos 62,2%

Meses positivos / negativos: 50 / 15
Melhor mês: 10/2024 · 10,1%
Pior mês: 06/2022 · -4,4%
Índice de Sharpe 12m: 1,42
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p94 entre pares

8,5%

Inadimplência / PL

-13,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p5 · 1 meses na direção atual

risco p42 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p26 entre pares

0,0%

SCR D–H

-16,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 3 meses na direção atual

R$ 83,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 256 mil em 3 meses · posição histórico p94 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

65 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

65 de 65

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

65 competências de 01/2021 a 05/2026 · escala vertical focada.

Atual 8,5%

Mudança em 3 meses

-13,6 p.p.

Posição histórica

Percentil 5

Comparação com pares

Risco p94

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2026 versus 05/2025.

Financeiro

R$ 40,2 mi

44,0%

12m +44,0 p.p.

Comércio

R$ 29,5 mi

32,3%

12m -67,7 p.p.

Serviços

R$ 21,7 mi

23,7%

12m +23,7 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2026 versus 05/2025.

Até 30 dias

R$ 665 mil

42,4%

12m -2,1 p.p.

181–360 dias

R$ 420 mil

26,7%

12m +15,0 p.p.

31–90 dias

R$ 217 mil

13,8%

12m -22,2 p.p.

361–720 dias

R$ 160 mil

10,2%

12m +10,2 p.p.

91–180 dias

R$ 77 mil

4,9%

12m -2,9 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 31 mil

2,0%

12m +2,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 14,8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 1,1 mi

-R$ 158 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês2,5%Esperado / real0,0% / 0,7%

Subclasse Senior Série 11

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 10

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real-0,0% / -0,0%

Subclasse Senior Série 12

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Senior Série 9

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real-18,9% / -18,9%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,7%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 23,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,3%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,3%

01/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 28,7%

12/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 31,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.