Dossiê do fundo
JGP HEDGE MASTER
Denominação oficial: JGP HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 10.841.389/0001-51
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 79,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 97%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JGP HEDGE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 79,7 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8,7 mi em aquisições e R$ 1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 67,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,7 mi em aquisições e R$ 1 mi em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 551 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 535 mil
- ITAUSA PN N1R$ 345 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 248 mil
- COSAN ON NMR$ 41 mil
Vendas
- VALE ON ATZ NMR$ 483 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 338 mil
- ITAUSA PN N1R$ 140 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 82 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 4%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 74,3 mi93,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4 mi5% do PL
- JGP OFFSHORE CLASS FR$ 3,6 mi4,6% do PL
- SECRETARIA TESOURO NACIONALR$ 3,4 mi4,3% do PL
- Valores a PagarR$ 991 mil1,2% do PL
- DebênturesR$ 427 mil0,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 209 mil0,3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 207 mil0,3% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 167 mil0,2% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 157 mil0,2% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 132 mil0,2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 87 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 79,7 mi
- JGP HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 79,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.