Dossiê do fundo
DAYCOVAL TOKAJ
Denominação oficial: DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 10.341.829/0001-01
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 51,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 75%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL TOKAJ declarava patrimônio líquido de R$ 51,4 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 54% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,2 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 51,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,2 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,2 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 75%
- Em cotas de fundos
- 17%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 12,4 mi24,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 10,8 mi20,9% do PL
- CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTR$ 6,1 mi11,9% do PL
- ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi11,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,6 mi7% do PL
- BANCO AGIBANK S.AR$ 2,7 mi5,2% do PL
- MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOR$ 2,7 mi5,2% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 2,5 mi4,9% do PL
- ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi3,1% do PL
- AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi3% do PL
- GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLOR$ 1,3 mi2,5% do PL
- DebênturesR$ 376 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.