Dossiê do fundo
ACONCÁGUA PLUS
Denominação oficial: ACONCÁGUA PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 09.531.739/0001-02
- Patrimônio líquido
- R$ 3,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 81%
-14% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ACONCÁGUA PLUS declarava patrimônio líquido de R$ 3,1 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 103% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 94%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,8 mi57,3% do PL
- SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 360 mil11,7% do PL
- SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 285 mil9,3% do PL
- SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 189 mil6,2% do PL
- Valores a PagarR$ 152 mil4,9% do PL
- SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 102 mil3,3% do PL
- MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 85 mil2,8% do PL
- MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 53 mil1,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 52 mil1,7% do PL
- MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 50 mil1,6% do PL
- SAFRA OURO USD ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 35 mil1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.