Dossiê do fundo
ITAÚ PHOENIX AÇÕES
Denominação oficial: ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 09.094.073/0001-64
- Patrimônio líquido
- R$ 133,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 41
- Cinco maiores posições
- 31%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ PHOENIX AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 133,7 mi, distribuído em 41 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 51,6 mi em aquisições e R$ 38,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 120,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 51,6 mi em aquisições e R$ 38,3 mi em vendas — giro equivalente a 67% do patrimônio.
Aquisições
- B3 ON EJ NMR$ 5,8 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 4,1 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 4 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 3,7 mi
- NATURA ON ATZ NMR$ 2,8 mi
- CURY S/A ON NMR$ 2,8 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 2,7 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,6 mi
Vendas
- B3 ON EJ NMR$ 4,6 mi
- ENEVA ON NMR$ 3,3 mi
- BRASIL ON NMR$ 3,1 mi
- PRIO ON NMR$ 2,9 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 2,8 mi
- COSAN ON NMR$ 2 mi
- TENDA ON NMR$ 1,8 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 41
- Cinco maiores
- 31%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PETROBRAS PN N2R$ 11 mi8,2% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 8 mi6% do PL
- COPEL ON NMR$ 7,8 mi5,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 7,5 mi5,6% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 6,8 mi5,1% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 6,8 mi5,1% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 6,3 mi4,7% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 5,6 mi4,2% do PL
- ENEVA ON NMR$ 5,1 mi3,8% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 5,1 mi3,8% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 4,9 mi3,7% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 4,5 mi3,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 133,7 mi
- ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 93,6 mi
- ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28,8 mi
- ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 11,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.