Dossiê do fundo
TRANSAMÉRICA RV ALFAPREV MASTER
Denominação oficial: TRANSAMÉRICA RV ALFAPREV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA
CNPJ 08.900.387/0001-44
- Patrimônio líquido
- R$ 3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 59
- Cinco maiores posições
- 33%
+1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TRANSAMÉRICA RV ALFAPREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 3 mi, distribuído em 59 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 12 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 12 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- AURA 360 DR3R$ 12 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 59
- Cinco maiores
- 33%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON N1R$ 277 mil9,3% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 230 mil7,7% do PL
- PETROBRAS PNR$ 229 mil7,6% do PL
- PETROBRAS ONR$ 173 mil5,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 150 mil5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 136 mil4,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 129 mil4,3% do PL
- Valores a PagarR$ 123 mil4,1% do PL
- TENDA ON NMR$ 119 mil4% do PL
- PRINER ON NMR$ 113 mil3,8% do PL
- DESKTOP ON NMR$ 111 mil3,7% do PL
- BEMOBI TECH ON NMR$ 94 mil3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 3 mi
- ALFAPREV MASTER 25 FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- ALFAPREV MASTER 49 FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- MANAGER GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAR$ 71 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.