Dossiê do fundo
VESPER
Denominação oficial: VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 07.742.582/0001-20
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 25,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 34%
-1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VESPER declarava patrimônio líquido de R$ 25,4 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 34%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 2,6 mi10,1% do PL
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,7 mi6,6% do PL
- TIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,6 mi6,2% do PL
- MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi5,7% do PL
- KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi5,7% do PL
- KADIMA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi5,5% do PL
- PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi4,9% do PL
- OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi4,2% do PL
- SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 982 mil3,9% do PL
- ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 979 mil3,8% do PL
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 949 mil3,7% do PL
- KAPITALO K10 K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 890 mil3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.