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Fundo de investimento · CNPJ 07.658.922/0001-30
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 227,5 mi (+1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 1.274 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 75% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 82%. No mês, registrou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 222,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ HEDGE 30 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 58,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,009Nova posição declarada+R$ 15,3 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 8,8 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18094829,1598Nova posição declarada+R$ 6 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14619707,9733Nova posição declarada+R$ 4,6 mi
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0088Não aparece na posição atual−R$ 14,3 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17674303,8582Não aparece na posição atual−R$ 6 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14194230,472Não aparece na posição atual−R$ 4,4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 3,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/04/2025
- Constituição
- 09/04/2025
- Início da classe
- 09/04/2025
- Registro na CVM
- 09/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 410 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 201 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 176 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 167 mil
- PRIO ON NMR$ 160 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 117 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 101 mil
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 64 mil
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 272 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 203 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 175 mil
- PRIO ON NMR$ 122 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 78 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 69 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 62 mil
- B3 ON EJ NMR$ 61 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas75,4%
- Investimento no exterior22,2%
- Cotas de fundos1,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,7%
- Outros0,4%
1.274 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 22% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 376,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 49 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 227,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 373,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 149,3 mi39,6% dos ativos65,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 134,5 mi35,7% dos ativos59,1% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,009Investimento no ExteriorR$ 15,3 mi4,1% dos ativos6,7% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18094829,1598Investimento no ExteriorR$ 6 mi1,6% dos ativos2,6% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,8 mi1,3% dos ativos2,1% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14619707,9733Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi1,2% dos ativos2% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 576213211,1279Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,9% dos ativos1,5% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 587594754,4109Investimento no ExteriorR$ 3,4 mi0,9% dos ativos1,5% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 589361,0132Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,8% dos ativos1,3% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 589360,0466Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,8% dos ativos1,3% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9477200,2562Investimento no ExteriorR$ 3 mi0,8% dos ativos1,3% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8431694,8758Investimento no ExteriorR$ 2,8 mi0,8% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 406201,5433Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,6% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4352304,2766Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0129Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 888,9647Investimento no ExteriorR$ 920 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175458,8792Investimento no ExteriorR$ 908 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172466,5126Investimento no ExteriorR$ 888 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167841,6315Investimento no ExteriorR$ 866 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 650,4941Investimento no ExteriorR$ 802 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147246,458Investimento no ExteriorR$ 761 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 261,1703Investimento no ExteriorR$ 645 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118539,6766Investimento no ExteriorR$ 611 mil0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4171877591,4628Investimento no ExteriorR$ 496 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 169,5692Investimento no ExteriorR$ 494 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90763,2912Investimento no ExteriorR$ 468 mil0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 457 mil0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 420 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 184,9353Investimento no ExteriorR$ 390 mil0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 382 mil0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 375 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8584935504,8744Investimento no ExteriorR$ 337 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 282 mil<0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 281 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 632,3731Investimento no ExteriorR$ 272 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 265 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 135,9658Investimento no ExteriorR$ 241 mil<0,1% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 226 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 39152,2634Investimento no ExteriorR$ 202 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8610227823,281Investimento no ExteriorR$ 200 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3362,2572Investimento no ExteriorR$ 182 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37991772,138Investimento no ExteriorR$ 172 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1517394,5769Investimento no ExteriorR$ 170 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2999397973,8989Investimento no ExteriorR$ 168 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 91,5105Investimento no ExteriorR$ 167 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 165 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 249,0896Investimento no ExteriorR$ 159 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,577Investimento no ExteriorR$ 148 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 708627530,9574Investimento no ExteriorR$ 147 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 143 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106029011,9489Investimento no ExteriorR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 708383640,7442Investimento no ExteriorR$ 128 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,1504Investimento no ExteriorR$ 127 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2303768888,0084Investimento no ExteriorR$ 126 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37773174,2432Investimento no ExteriorR$ 126 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 120 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 695827811,2495Investimento no ExteriorR$ 119 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5836744450,5783Investimento no ExteriorR$ 118 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 682,6618Investimento no ExteriorR$ 117 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1393155095,6616Investimento no ExteriorR$ 117 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 117 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38046873,2602Investimento no ExteriorR$ 112 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10,8486Investimento no ExteriorR$ 110 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4528047,6325Investimento no ExteriorR$ 106 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2958930264,4483Investimento no ExteriorR$ 106 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 67,97Investimento no ExteriorR$ 106 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55733,4302Investimento no ExteriorR$ 105 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2261313924,9687Investimento no ExteriorR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2924966294,0166Investimento no ExteriorR$ 103 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96842480,5848Investimento no ExteriorR$ 102 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1634823198,0368Investimento no ExteriorR$ 100 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20,9475Investimento no ExteriorR$ 100 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1608943736,5243Investimento no ExteriorR$ 98 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16035329,8698Investimento no ExteriorR$ 98 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35971096,5567Investimento no ExteriorR$ 97 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,4274Investimento no ExteriorR$ 97 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4103817812,9624Investimento no ExteriorR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1202288421,4002Investimento no ExteriorR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 87,2551Investimento no ExteriorR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1216741174,7754Investimento no ExteriorR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2446452506,7006Investimento no ExteriorR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1097415629,7214Investimento no ExteriorR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1020725,7071Investimento no ExteriorR$ 90 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 802940779,7015Investimento no ExteriorR$ 90 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3758745,6362Investimento no ExteriorR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2469072254,7373Investimento no ExteriorR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7056737,4949Investimento no ExteriorR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868718,8735Investimento no ExteriorR$ 88 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 852911174,4963Investimento no ExteriorR$ 88 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 502811289,9235Investimento no ExteriorR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96305922,1157Investimento no ExteriorR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 613356,7873Investimento no ExteriorR$ 84 mil<0,1% dos ativos
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVendas a termo a receberR$ 82 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,4259Investimento no ExteriorR$ 82 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 462605536,6279Investimento no ExteriorR$ 80 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24858735,8054Investimento no ExteriorR$ 79 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85796963,8178Investimento no ExteriorR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 748887482,0782Investimento no ExteriorR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 722475075,285Investimento no ExteriorR$ 75 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.274 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 656 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 565 mil
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 403 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 324 mil
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 230 mil
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 117 mil
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 114 mil
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 93 mil
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 75 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 56 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 58,5 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 423 posições: 28 mantidas, 328 encerradas e 67 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 222 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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