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Fundo de investimento · CNPJ 07.658.553/0001-85
CALPURNIA
Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, CALPURNIA declarava patrimônio líquido de R$ 149,9 mi (+0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 39 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 70% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 60%.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 152,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CALPURNIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADONova posição declarada+R$ 2,5 mi
- ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADONova posição declarada+R$ 2 mi
- SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 1,5 mi
- ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 1,5 mi
Reduções e saídas
- ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 8,8 mi
- GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- 3DODGECO - DODGE & COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAU - 3396,80483Não aparece na posição atual−R$ 997 mil
- WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 406 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/04/2024
- Constituição
- 08/09/2005
- Início da classe
- 11/04/2024
- Registro na CVM
- 11/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/04/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos70%
- Investimento no exterior19%
- Títulos públicos e compromissadas10,2%
- Depósitos a prazo / letras financeiras0,7%
- Outros0%
39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 60% dos ativos brutos, 70% estão em cotas de fundos e 19% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 150 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 105 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 149,9 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 149,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 45 mi30% dos ativos30% do PL
- ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 18,2 mi12,2% dos ativos12,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 15,3 mi10,2% dos ativos10,2% do PL
- ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 6,1 mi4% dos ativos4,1% do PL
- 3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 12135,190502Investimento no ExteriorR$ 5,6 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- 3WSENUHG - WELLINGTON EUROPE - IE00B8P0Y861 - WELLMNGP - 23687,617791Investimento no ExteriorR$ 3,9 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 3 mi2% dos ativos2% do PL
- ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi2% dos ativos2% do PL
- 3VGUGBSD - VANGUARD US GOV BOND - IE0007471927 - JPM - 2645,577803Investimento no ExteriorR$ 2,7 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,5 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- 3MFSMERI - MFS MERIDIAN FUNDS - LU0219455952 - MFSI - 1405,058117Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 27 grupos de ativos
- 3GSEMCBI - GS EM CORP BOND - LU0622306065 - GOLDMAN - 2132,199481Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi1,5% dos ativos
- 3EPIMADV - PIMCO ADVIS.-A-/HIGH - IE0002460974 - PIMCO - 8845,300269Investimento no ExteriorR$ 2,2 mi1,4% dos ativos
- 3LAIE00B - LORD ABB HGH YLD-USD - IE00BFNWYS31 - LAHY - 22779,477568Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi1,4% dos ativos
- ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi1,4% dos ativos
- GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi1,3% dos ativos
- ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2 mi1,3% dos ativos
- 3VANSTOC - VANGUARD-JPN STK IND - IE0007292422 - VANE - 853,771954Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi1,3% dos ativos
- ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi1,2% dos ativos
- ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi1,2% dos ativos
- ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi1,1% dos ativos
- 3COMWIUZ - EDGEWOOD L SL - LU0952587862 - EDGEWOOD - 723,195501Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi1,1% dos ativos
- ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi1,1% dos ativos
- SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi1% dos ativos
- ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi1% dos ativos
- KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,5 mi1% dos ativos
- VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi1% dos ativos
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1% dos ativos
- 3GSECSAI - GS EMRG MKT CORE EQ - LU0313358250 - GS - 7578,813028Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,9% dos ativos
- GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,9% dos ativos
- WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,7% dos ativos
- ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,7% dos ativos
- 3DODGECO - DODGE amp COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAU - 3396,80483Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,7% dos ativos
- 3CDCOLCI - HARRIS ASS US EQ FUN - LU0130102931 - NATIXIS - 247,038014Investimento no ExteriorR$ 1 mi0,7% dos ativos
- 3VANEMIU - VANGUARD-EMR MK ST I - IE0031787223 - VANE - 335,889795Investimento no ExteriorR$ 596 mil0,4% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- 3AMCUXUC - AMUNDI FDS-CASH USD - LU1327400468 - AMF - 3,191006Investimento no ExteriorR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 8 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 105 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 47 posições: 38 mantidas, 8 encerradas e 1 incerta (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 14 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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