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Fundo de investimento · CNPJ 06.069.957/0001-70
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 27,7 mi (-4,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 138 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 15%. No mês, registrou R$ 212 mil em aquisições e R$ 758 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 19,9 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Indexados) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRADESCO PN N1Nova posição declarada+R$ 649 mil
- TIM ON NMNova posição declarada+R$ 572 mil
- CEMIG PN N1Nova posição declarada+R$ 480 mil
- ALLOS ON NMNova posição declarada+R$ 414 mil
Reduções e saídas
- BRADESCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 660 mil
- TIM ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 590 mil
- COPASA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 534 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 522 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/03/2025
- Constituição
- 21/01/2004
- Início da classe
- 10/03/2025
- Registro na CVM
- 10/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Sim
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 212 mil em aquisições e R$ 758 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
- ISA ENERGIA PN N1R$ 64 mil
- Títulos PúblicosR$ 59 mil
- BRADESCO PN N1R$ 44 mil
- COPASA ON NMR$ 6 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 3 mil
- ALLOS ON NMR$ 3 mil
- ITAUSA PN N1R$ 3 mil
- MOVIDA ON ES NMR$ 2 mil
Vendas
- COPASA ON NMR$ 42 mil
- ITAUSA PN N1R$ 25 mil
- WEG ON NMR$ 24 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 24 mil
- BRASIL ON NMR$ 23 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 23 mil
- COPEL ON NMR$ 23 mil
- BRADESCO PN N1R$ 22 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários97,8%
- Outros1,6%
- Títulos públicos e compromissadas0,6%
138 grupos de ativos; os cinco maiores somam 15% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 27,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 90 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 27,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 27,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 1,1 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 774 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 773 mil2,8% dos ativos2,8% do PL
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 714 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 649 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 642 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
- TIM ON NMAçõesR$ 572 mil2,1% dos ativos2,1% do PL
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 543 mil2% dos ativos2% do PL
- BRASIL ON NMAçõesR$ 510 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 508 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 490 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
- CEMIG PN N1AçõesR$ 480 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 451 mil1,6% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 443 mil1,6% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 439 mil1,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 432 mil1,6% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 425 mil1,5% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 415 mil1,5% dos ativos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 414 mil1,5% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 405 mil1,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 405 mil1,5% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 399 mil1,4% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 390 mil1,4% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 388 mil1,4% dos ativos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 384 mil1,4% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 383 mil1,4% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 381 mil1,4% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 380 mil1,4% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 377 mil1,4% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 376 mil1,4% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 368 mil1,3% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 367 mil1,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 367 mil1,3% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 321 mil1,2% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 320 mil1,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 317 mil1,1% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 316 mil1,1% dos ativos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 286 mil1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 280 mil1% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 279 mil1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 275 mil1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 275 mil1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 267 mil1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 263 mil0,9% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 263 mil0,9% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 263 mil0,9% dos ativos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 259 mil0,9% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 259 mil0,9% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 256 mil0,9% dos ativos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 256 mil0,9% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 254 mil0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 228 mil0,8% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 225 mil0,8% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 225 mil0,8% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 225 mil0,8% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 210 mil0,8% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 210 mil0,8% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 209 mil0,8% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 204 mil0,7% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 195 mil0,7% dos ativos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 193 mil0,7% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 182 mil0,7% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 177 mil0,6% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 161 mil0,6% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 159 mil0,6% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 158 mil0,6% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 147 mil0,5% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 143 mil0,5% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 134 mil0,5% dos ativos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 134 mil0,5% dos ativos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 128 mil0,5% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 126 mil0,5% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 110 mil0,4% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 107 mil0,4% dos ativos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 105 mil0,4% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 103 mil0,4% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 100 mil0,4% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 98 mil0,4% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 98 mil0,4% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 95 mil0,3% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 87 mil0,3% dos ativos
- OCEANPACT ON EC NMAçõesR$ 74 mil0,3% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 72 mil0,3% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 71 mil0,3% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 70 mil0,3% dos ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 69 mil0,2% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 69 mil0,2% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 67 mil0,2% dos ativos
- TIM ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 66 mil0,2% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 66 mil0,2% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 66 mil0,2% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 64 mil0,2% dos ativos
- HIDROVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 64 mil0,2% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 62 mil0,2% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 58 mil0,2% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 52 mil0,2% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 51 mil0,2% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 50 mil0,2% dos ativos
- IOCHP-MAXION ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 47 mil0,2% dos ativos
- MRV ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 46 mil0,2% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 138 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 90 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 22,8 mi.
- ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,9 mi
- ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADAR$ 2,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 114 posições: 76 mantidas, 38 encerradas. 28 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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