Dossiê do fundo
ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES
Denominação oficial: ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 06.069.957/0001-70
- Patrimônio líquido
- R$ 32,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 84
- Cinco maiores posições
- 14%
-3,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 32,3 mi, distribuído em 84 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 135 mil em aquisições e R$ 306 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 29 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 135 mil em aquisições e R$ 306 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- SIMPAR ON NMR$ 36 mil
- MOVIDA ON NMR$ 33 mil
- VAMOS ON NMR$ 20 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 17 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 5 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 3 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 3 mil
- TIM ON EJ NMR$ 3 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 93 mil
- SIMPAR ON NMR$ 20 mil
- MOVIDA ON NMR$ 16 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 10 mil
- TIM ON EJ NMR$ 8 mil
- VAMOS ON NMR$ 8 mil
- COPEL ON NMR$ 7 mil
- BRASIL ON NMR$ 7 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 84
- Cinco maiores
- 14%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TELEF BRASIL ON EJR$ 982 mil3% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 975 mil3% do PL
- TIM ON EJ NMR$ 953 mil2,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 878 mil2,7% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 858 mil2,7% do PL
- COPEL ON NMR$ 841 mil2,6% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 830 mil2,6% do PL
- CEMIG PN EJ N1R$ 818 mil2,5% do PL
- BRASIL ON NMR$ 798 mil2,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 797 mil2,5% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 780 mil2,4% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 764 mil2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 26,9 mi
- ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,6 mi
- ITAÚ PRIVATE EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.