Dossiê do fundo
CARTEIRA CORPORATIVA 97
Denominação oficial: CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 05.906.026/0001-17
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 95%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CARTEIRA CORPORATIVA 97 declarava patrimônio líquido de R$ 2,9 bi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 69% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1 bi em aquisições e R$ 1,8 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1 bi em aquisições e R$ 1,8 bi em vendas — giro equivalente a 97% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1 bi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,8 bi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,2 bi40,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 831,7 mi29% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 448,2 mi15,6% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 210 mi7,3% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 80,1 mi2,8% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 79,4 mi2,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 44,5 mi1,5% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 7,5 mi0,3% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 5,9 mi0,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 5,1 mi0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 251 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 76 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 292 mil
- TOP 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 292 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.