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Fundo de investimento · CNPJ 05.575.445/0001-13

RICHMOND

Denominação oficial: RICHMOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADAMultimercados Juros e MoedasCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, RICHMOND declarava patrimônio líquido de R$ 721,3 mi (+3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 19 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 659,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: AZULÃO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 721,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Juros e Moedas) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RICHMOND, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 20,1 mi
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 2,5 mi
OPD IDI/VVG1Nova posição declarada+R$ 282 mil
BRADESCOValor de mercado maior+R$ 18 mil

Reduções e saídas

B. VOLKSWAGENValor de mercado menor−R$ 676 mil
ITAU UNIBAN SAValor de mercado menor−R$ 668 mil
DebênturesValor de mercado menor−R$ 431 mil
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 84 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 25/06/2025
Constituição: 25/06/2025
Início da classe: 25/06/2025
Registro na CVM: 25/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 25/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Juros e Moedas
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas99,2%
Depósitos a prazo / letras financeiras0,7%
Outros0%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários0%
Cotas de fundos0%

19 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 721,5 mi
Obrigações declaradas: R$ 184 mil
Ajustes negativos: -R$ 6 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 721,3 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 721,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Operações CompromissadasR$ 489,5 mi67,8% dos ativos67,9% do PL
Títulos PúblicosR$ 226,4 mi31,4% dos ativos31,4% do PL
BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
BANCOSEGURO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
ITAU UNIBAN SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 684 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 554 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 495 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
OPD IDI/VVG1Opções - Posições titularesR$ 282 mil<0,1% dos ativos0% do PL
BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 169 mil<0,1% dos ativos0% do PL
DebênturesR$ 168 mil<0,1% dos ativos0% do PL
ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 142 mil<0,1% dos ativos0% do PL
BANCO CSF S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 118 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 7 grupos de ativos

BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 68 mil<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 62 mil<0,1% dos ativos
MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 55 mil<0,1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 21 mil<0,1% dos ativos
OPD IDI/VVF6Opções - Posições titularesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
FUT EUP/N26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

OPD IDI/VVF7Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 110 mil
Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 75 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 721,3 mi.

AZULÃO FC - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 721,3 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 73 posições: 0 mantidas, 46 encerradas e 27 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 25 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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